Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal DALI Global Equity Fund- Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal DALI Global Equity Fund- Class MYR 1.06% 9.75% 3.92% 42.92% 47.61% 0.3541 107.13
Penanda aras 0.45% 9.86% 22.51% 66.93% 82.18%
Penanda aras : MSCI ACWI Islamic Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.3564
0.0009
0.25 %
0.3555
-0.0037
-1.03 %
0.3592
-0.0029
-0.80 %
0.3621
0.0003
0.08 %
0.3618
-0.0011
-0.30 %
0.3629
-0.0021
-0.58 %
0.3650
0.0023
0.63 %
0.3627
-0.0008
-0.22 %
0.3635
0.0032
0.89 %
0.3603
0.0064
1.81 %
0.3539
-0.0004
-0.11 %
0.3543
0.0000
0.00 %
0.3543
-0.0061
-1.69 %
0.3604
0.0007
0.19 %
0.3597
0.0006
0.17 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Nov-2023 0.51 1.49
Nov-2022 0.14 0.43
Nov-2021 0.79 2.18

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka panjang melalui pelaburan patuh Syariah terutamanya di pasaran global.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang: 

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • mahukan portfolio ekuiti patuh Syariah yang pelbagai di peringkat global;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang; dan
  • dapat menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanKelas MYR: Pengurus Dana mempunyai budi bicara untuk membuat pengedaran pendapatan secara sementara, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara mereka.
 
Pelaburan Permulaan*Non-RSP & RSP: Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
*Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (jika ada) adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di bawah, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa kemungkinan akan terdapat perubahan status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini,
 
Pelaburan TambahanNon-RSP & RSP: MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana daripada kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama apabila unit kami telah dibeli atau lazim NAB seunit pada temph bertenang (yang mana lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik"). Kami akan membayar Amaun Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan, dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami atau Pengedar kami.

Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang. 
Selain itu, jika anda telah melabur melalui MIS-KWSP (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum400 unit atau jumlah unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran19 September 2017.
 

Rakan KongsI Dana

  • iFast Capital Sdn Bhd
  • Phillip Mutual Berhad
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanPengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB seunit.
IUTA: Sehingga 5.50% daripada NAB seunit.
 
Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) daripada NAB dana. Bayaran sub-penjaga asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan caj tunggakan bulanan.
 

Yuran PenukaranPertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas MYR dan pelaburan ke kelas atau dana lain Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda akan dikenakan Yuran Penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas MYR dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan caj sekiranya kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Anda juga boleh berunding dengan Pengurus atau Pengedar kami untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.