Principal DALI Opportunities Fund

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB ( ) Saiz Dana (juta)
Principal DALI Opportunities Fund -12.11% 2.14% 1.45% 8.79% 63.72% 0.2810 48.51
Penanda aras -9.36% -1.01% -5.82% 2.61% 14.35%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.2742
0.0032
1.18 %
0.2710
-0.0021
-0.77 %
0.2731
0.0001
0.04 %
0.2730
0.0011
0.40 %
0.2719
-0.0005
-0.18 %
0.2724
0.0037
1.38 %
0.2687
0.0025
0.94 %
0.2662
0.0084
3.26 %
0.2578
-0.0046
-1.75 %
0.2624
-0.0051
-1.91 %
0.2675
-0.0051
-1.87 %
0.2726
-0.0026
-0.94 %
0.2752
0.0005
0.18 %
0.2747
0.0030
1.10 %
0.2717
-0.0065
-2.34 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jul-2022 0.27 1.11
Jul-2021 0.73 2.65
Jul-2018 2.00 6.14
Okt-2017 1.05 3.29
Jul-2016 2.00 5.65
Jul-2015 1.75 4.67
Ogos-2014 2.50 6.55
Ogos-2013 2.50 91.56

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 10 April 2023 dan pembelian baharu atau penukaran akan dihentikan serta merta. Pemegang-pemegang dana sedia ada ini diberi tempoh 12 bulan dari tarikh notis untuk bertukar kepada dana Principal yang aktif di bawah KWSP-MIS. Sebagai alternatif, penebusan akan dibuat secara automatik selepas 21 Mac 2024.

Principal DALI Opportunities Fund ialah ekuiti patuh Syariah yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa. Oleh kerana Dana ini adalah CIS Yang Berkelayakan di bawah Rangka Kerja CIS ASEAN, terdapat Kelas Dana yang boleh ditawarkan kepada pelabur di negara lain yang mengambil bahagian dalam Rangka Kerja CIS ASEAN.

Ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.


Tempoh pelaburan yang dicadangkan bagi Dana ini adalah tiga (3) tahun atau lebih. Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
• mahukan portfolio yang pelbagai dengan peluang pelaburan tematik;
• boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam jangka pendek dan bahkan mungkin negatif; dan
• mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

 

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanKKelas MYR: Memandangkan objektif pelaburan Dana, Dana tidak dijangka membayar sebarang pengedaran. Pengagihan, Jika ada, akan berlaku secara kebetulan dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada keadaan pasaran dan prestasi Dana.
 
Tanda ArasIndeks Shariah FTSE Bursa Malaysia EMAS untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja.
 
Pelaburan Permulaan*

Minimum MYR 500.atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

*Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR 1,000.00 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP. Senarai dana yang dibenarkan di bawah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS akan dikemas kini di laman web  www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my apabila KWSP menyemak senarai tersebut. Sebagai alaternatif, anda boleh meghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (03) 7723 7260 untuk maklumat lanjut. 
 

Pelaburan TambahanMYR 200 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Bagi pelabur individu yang melabur dengan kami untuk pertama kali, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV setiap unit yang sama ketika unit dibeli atau NAV semasa setiap unit pada titik penyejukan (yang mana lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik"). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkaitan dalam tujuh (7) Hari Perniagaan, dari tarikh kami menerima dokumen lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak berhak untuk hak penyejukan.

Jika Dana adalah dana yang diluluskan EPF-MIS dan anda telah melabur melalui EPF-MIS, hak penyejukan anda tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimun800 unit atau jumlah unit lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran28 Februari 2008
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad
  • Pengedar Principal
  • Kenanga Investment Bank Berhad
  • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan*Sehingga 6.5% daripada NAB seunit.

*Jika Dana adalah dana yang diluluskan EPF-MIS dan anda telah melabur melalui EPF-MIS, anda mungkin dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% daripada NAV setiap unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.
 
Yuran TahunanBayaran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun NAB kelas di Malaysia
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% setahun (termasuk kos dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk kos dan caj sub-penjaga asing) berdasarkan nilai aset bersih (NAV) Dana. Kos dan caj sub-penjaga asing adalah bergantung kepada negara yang dilabur dan dikenakan secara bulanan secara berlepasan.
 
Yuran PenukaranAnda mungkin dikenakan Caj Peralihan yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Caj Permohonan Kelas ini dengan Caj Permohonan Kelas lain atau dana (atau kelasnya) utama Malaysia. Caj Peralihan tidak akan dikenakan jika Kelas atau dana (atau kelasnya) utama Malaysia yang ditukar mempunyai Caj Permohonan yang lebih rendah. Tambahan pula, kami mungkin mengenakan bayaran pentadbiran sebanyak MYR100 untuk setiap peralihan. Anda boleh berunding untuk menurunkan Caj Peralihan dan/atau bayaran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Caj Peralihan dan/atau bayaran pentadbiran.
 
Yuran PemindahanMaksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.