Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Deposit Fund (Kelas AI)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Deposit Fund (Class AI) 3.01% 3.63% 9.41% 14.09% 74.02% 1.0905 1,858.69
Penanda aras 1.35% 1.62% 3.85% 5.37% 41.22%
Penanda aras : CIMB Bank Overnight Rate

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0927
0.0001
0.01 %
1.0926
0.0001
0.01 %
1.0925
0.0004
0.04 %
1.0921
0.0001
0.01 %
1.0920
0.0001
0.01 %
1.0919
0.0001
0.01 %
1.0918
0.0001
0.01 %
1.0917
0.0003
0.03 %
1.0914
0.0001
0.01 %
1.0913
0.0001
0.01 %
1.0912
0.0001
0.01 %
1.0911
0.0001
0.01 %
1.0910
0.0004
0.04 %
1.0906
0.0002
0.02 %
1.0904
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2024 0.01 0.08
Sep-2024 0.01 0.07
Aug-2024 0.01 0.06
Jul-2024 0.01 0.07
Jun-2024 0.01 0.07
May-2024 0.01 0.08
Apr-2024 0.01 0.07
Mar-2024 0.00 0.00
Feb-2024 0.00 0.00
Jan-2024 0.00 0.00
Dec-2023 0.00 0.00
Nov-2023 0.00 0.00
Oct-2023 0.00 0.00
Sep-2023 0.00 0.00
Aug-2023 0.00 0.00

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Deposit Fund adalah dana pasaran wang yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pilihan pelaburan berisiko rendah yang biasanya memperoleh faedah yang lebih tinggi daripada akaun bank tradisional. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa.

Dana sesuai untuk pelabur yang:
- mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek atau sederhana;
- mahukan portfolio yang melabur dalam Deposit; mahukan aliran pendapatan; dan/atau
- mencari pemeliharaan modal* dan fleksibiliti dalam pelaburan.
* Dana ini bukanlah dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal.
 

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanSetiap tahun, bergantung pada tahap pendapatan ( jika ada ) yang dijana oleh Dana.
 
Pelaburan PermulaanMinimum MYR10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMYR1000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pengeluaran Minimum1,000 unit atau jumlah unit lain yang boleh diputuskan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Penukaran

Penukaran akan dijalankan berdasarkan nilai pelaburan anda dalam Kelas. Jumlah minimum untuk suis adalah tertakluk kepada:

  • untuk keluar dari kelas:
    • pengeluaran minimum yang dikenakan kepada Kelas;
    • baki minimum yang diperlukan untuk Kelas, melainkan jika anda menarik diri dari Kelas secara keseluruhan; dan
    • yuran Pengeluaran Kelas (jika ada).
  • untuk beralih ke Kelas:
    • amaun pelaburan permulaan minimum atau amaun pelaburan tambahan minimum (mengikut mana-mana yang berkenaan) yang terpakai bagi Kelas; dan
    • yuran Penukaran yang dikenakan untuk suis yang dicadangkan (jika ada).

Anda boleh berunding untuk mengurangkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami.
 

Tarikh Pelancaran8 Julai 2004.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanTiada
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 0.30% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.02% setahun daripada NAB Dana.
 
Yuran PenukaranOleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.02% setahun (termasuk yuran kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-custodian asing (jika ada)) daripada NAV Dana.