Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Global Multi-Asset Fund - Kelas D

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-11-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Global Multi-Asset Fund - Class D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.65% 1.0565 0.30
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05%
Penanda aras : 6.5% per annum over a rolling 3-year periods.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0584
-0.0079
-0.74 %
1.0663
-0.0002
-0.02 %
1.0665
0.0056
0.53 %
1.0609
-0.0044
-0.41 %
1.0653
-0.0020
-0.19 %
1.0673
0.0067
0.63 %
1.0606
-0.0023
-0.22 %
1.0629
-0.0018
-0.17 %
1.0647
0.0021
0.20 %
1.0626
-0.0032
-0.30 %
1.0658
-0.0007
-0.07 %
1.0665
-0.0018
-0.17 %
1.0683
0.0041
0.39 %
1.0642
0.0076
0.72 %
1.0566
0.0016
0.15 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk menyediakan pertumbuhan dan pendapatan modal melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif Islam, yang melabur dalam portfolio aset global yang pelbagai. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Kesesuaian Produk

Dana paling sesuai untuk anda sekiranya anda:

  • mempunyai pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio instrumen patuh Syariah global yang mematuhi prinsip Syariah;
  • mencari pertumbuhan dan pendapatan modal; dan
  • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan 

Bergantung pada tahap pendapatan ( jika ada ) Dana bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatannya yang dapat diagihkan setiap tahun.
Catatan: Dana boleh mengagihkan pendapatan dari pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang belum direalisasikan, modal atau gabungan mana-mana perkara di atas. Dana hanya akan mengagihkan pendapatan selepas ulang tahun pertama Tarikh Permulaan Dana. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan / atau jumlah pengedaran.

 

Pelaburan Permulaan*

Non-RSP: Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
RSP: Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

 

Pelaburan Tambahan

Non-RSP: Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
RSP: Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

 

Tempoh Bertenang

Bagi pelabur individu pertama kali yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian pelaburan tersebut dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama ketika unit-unit tersebut dibeli atau NAB seunit semasa pada waktu cooling-off (mana-mana yang lebih rendah) (“Jumlah Bayaran Balik”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas berkenaan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak cooling-off hanya diberikan kepada pelabur pertama kali yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana amanah saham tidak layak untuk hak cooling-off.

Bagi transaksi melalui Aplikasi e-Wallet, hak cooling-off tidak terpakai jika anda telah mengeluarkan semua atau sebahagian pelaburan anda dari Kelas D sama ada ke e-Wallet atau akaun bank anda. Permintaan cooling-off boleh dibuat terus melalui Principal Malaysia dan/atau melalui Aplikasi e-Wallet (jika tersedia).

Nota: Sila rujuk penasihat profesional anda sebelum melabur. Anda juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (03) 7723 7260 atau WhatsApp di (6016) 299 9792 untuk maklumat lanjut.

 

Pengeluaran Minimum

MYR 10 atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Tarikh Pelancaran

30 September 2024    

 

Rakan Kongsi Dana

  • TNG Digital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan*

Hingga 5.00% NAV per unit.

 

Yuran Pengurusan

Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.

 

Yuran Pemegang Amanah

Yuran Pengurusan:

Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Pada masa ini, Yuran Pengurusan tahunan adalah 1.80% setahun daripada NAB Kelas tersebut.

Yuran Pengurusan:
0.03% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj penjaga sub-asing) daripada NAB Dana. Yuran dan caj penjaga sub-asing bergantung kepada negara pelaburan dan dikenakan bulanan secara tertunggak.

 

Yuran Penukaran

Peralihan akan dilakukan berdasarkan nilai pelaburan anda di Kelas. Jumlah minimum untuk tukar adalah tertakluk kepada:

  • untuk bertukar keluar dari Kelas:
    • pengeluaran minimum yang berlaku untuk Kelas;
    • baki minimum yang diperlukan ( selepas pertukaran ) untuk Kelas, melainkan anda menebus dari Kelas secara keseluruhan; dan
    • penalti penarikan Kelas ( jika ada );
  • untuk beralih ke Kelas:
    • jumlah pelaburan awal minimum atau jumlah pelaburan tambahan minimum ( mengikut mana-mana ) yang berlaku untuk Kelas; dan
    • bayaran pertukaran yang dikenakan untuk suis yang dicadangkan ( jika ada ).

Anda boleh berunding untuk menurunkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami.

 

Yuran Pemindahan

Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami membenarkan atau menolak pemindahan unit yang tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan dalam Surat Ikatan.