CIMB-Principal Total Return Bond Fund 9

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2022
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
CIMB-Principal Total Return Bond Fund 9 -2.13% -7.12% 0.00% 5.02% 0.9664 154.93
Penanda aras 0.15% 1.80% 0.00% 6.98%
Penanda aras : 3-year CIMB Bank fixed deposit rate at the Commencement Date

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0285
0.0000
0.00 %
1.0285
0.0033
0.32 %
1.0252
0.0000
0.00 %
1.0252
0.0000
0.00 %
1.0252
0.0000
0.00 %
1.0252
0.0000
0.00 %
1.0252
-0.0042
-0.41 %
1.0294
0.0000
0.00 %
1.0294
0.0000
0.00 %
1.0294
0.0000
0.00 %
1.0294
0.0024
0.23 %
1.0270
0.0000
0.00 %
1.0270
0.0000
0.00 %
1.0270
0.0000
0.00 %
1.0270
0.0000
0.00 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana tertutup tiga (3) tahun yang dikeluarkan oleh Principal Asset Management. Dana ini bertujuan untuk memberikan pulangan keseluruhan kepada pelabur melalui pelaburan dalam portfolio terutamanya instrumen hutang.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • Mempunyai matlamat pelaburan jangka sederhana;
  • Tidak merancang untuk mendapatkan wang mereka dalam tiga (3) tahun ke depan; dan / atau
  • Mahukan pendedahan dalam portfolio instrumen hutang yang pelbagai.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanKami mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Kami juga berhak membuat peruntukan untuk rizab berkenaan dengan pengagihan Dana.
Tempoh Masa PelaburanTempoh jangka sederhana - 3 tahun
Pelaburan PermulaanRM1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa*.
Pelaburan TambahanRM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa*. 
Pengeluaran Minimum500 unit atau jumlah lain yang mungkin kami tentukan dari semasa ke semasa. Pengeluaran terhad pada setiap hari Isnin sahaja.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Walau bagaimanapun, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Tarikh Pelancaran15 Februari 2019

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanHingga 3.00% dari Harga Tawaran Permulaan setiap unit.
Penalti PengeluaranPenalti pengeluaran sehingga 2.00% daripada NAB setiap unit dikenakan pada setiap pengeluaran yang dibuat sebelum tarikh matang.Penalti pengeluaran yang ditanggung oleh anda akan disimpan oleh dana.
Yuran PenukaranTidak ada kemudahan pertukaran untuk dana ini.
Yuran PindahanMaksimum RM50.00 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.
Yuran PengurusanTiada
Yuran Pemegang AmanahHingga 0.04% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) NAB Dana.

Sebarang caj bank dan bayaran bank lain yang berlaku akibat pelaburan atau penebusan akan ditanggung oleh pelabur.

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.