Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Singapore Equity Fund - Kelas JPY-Hedged

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0005
-0.0048
-0.48 %
1.0053
0.0122
1.23 %
0.9931
-0.0088
-0.88 %
1.0019
0.0010
0.10 %
1.0009
-0.0072
-0.71 %
1.0081
0.0091
0.91 %
0.9990
-0.0114
-1.13 %
1.0104
0.0048
0.48 %
1.0056
0.0002
0.02 %
1.0054
0.0001
0.01 %
1.0053
0.0050
0.50 %
1.0003
0.0003
0.03 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk menyediakan pertumbuhan modal dan pendapatan melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif (“CIS”). Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dijamin modal.

Dana ini paling sesuai untuk anda jika:
  • mempunyai jangka masa pelaburan yang panjang;
  • inginkan portfolio yang pelbagai melalui pelaburan dalam pasaran Singapura;
  • mencari pertumbuhan modal dan pendapatan; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berfluktuasi sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Video Dana

Butiran Dana

Dasar Pengagihan

Bergantung pada tahap pendapatan (jika ada), Dana akan mengagihkan sebahagian atau keseluruhan pendapatan yang boleh diagihkan secara suku tahunan.

Nota: Dana boleh mengagihkan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan belum direalisasikan, keuntungan modal belum direalisasikan, modal, atau gabungan mana-mana yang dinyatakan. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah agihan.
 

Pelaburan PermulaanMinimum JPY 1000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMinimum JPY 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangBagi pelabur individu pertama kali yang melabur dengan kami, anda mempunyai tempoh enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian pelaburan tersebut untuk keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada nilai NAV seunit yang sama ketika unit dibeli atau NAV semasa pada waktu tempoh bertenang (mana-mana yang lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik"). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas yang bersesuaian dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumen yang lengkap.
Proses ini melibatkan penghantaran permohonan penarikan balik Dana kepada Dana Sasaran di mana Dana Sasaran akan memproses dalam masa tujuh (7) Hari Perniagaan, tetapi tidak melebihi lima belas (15) Hari Perniagaan jika berlaku isu yang tidak dijangka seperti masalah teknikal, isu berkaitan pasaran asing yang boleh mempengaruhi dagangan Dana Sasaran, dan sebagainya. Seterusnya, pembayaran akan dibuat kepada anda selepas menerima hasil penarikan balik daripada Dana Sasaran. Walau bagaimanapun, kami mungkin membuat pembayaran hasil penarikan balik kepada anda dalam tempoh lima (5) Hari Perniagaan dari penerimaan hasil penarikan balik daripada Dana Sasaran.
 
Pengeluaran Minimum100 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.
 
Baki Minimum100 unit atau jumlah unit lain yang kami tentukan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran25 Oktober 2024
 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% daripada NAV seunit.
 
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAV Kelas tersebut.
 
Yuran Pemegang Amanah0.03% setahun (termasuk yuran penyimpan tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penyimpan asing) atas NAV Dana. Yuran sub-penyimpan asing bergantung kepada negara yang dilabur dan dikenakan secara bulanan dengan tertunggak.
 
Yuran PemindahanMaksimum sebanyak JPY 150 mungkin akan dikenakan bagi setiap pemindahan.
 
Yuran PenukaranPenukaran dianggap sebagai pengeluaran dari kelas ini dan pelaburan ke dalam kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan caj penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Caj Permohonan kelas ini dan Caj Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Caj penukaran tidak akan dikenakan jika kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Caj Permohonan yang lebih rendah. Selain itu, kami boleh mengenakan JPY 350 sebagai caj pentadbiran untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran.