Principal ASEAN Dynamic Fund - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal ASEAN Dynamic Fund - Class MYR -5.71% 1.65% 12.47% 49.44% 92.12% 0.9172 184.63
Penanda aras 1.40% 8.98% 29.50% 53.83% 136.57%
Penanda aras : The Fund has a target return of nine percent (9%) per annum.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9422
0.0091
0.98 %
0.9331
-0.0012
-0.13 %
0.9343
-0.0051
-0.54 %
0.9394
-0.0058
-0.61 %
0.9452
-0.0090
-0.94 %
0.9542
-0.0063
-0.66 %
0.9605
-0.0166
-1.70 %
0.9771
-0.0006
-0.06 %
0.9777
0.0030
0.31 %
0.9747
0.0030
0.31 %
0.9717
0.0004
0.04 %
0.9713
-0.0014
-0.14 %
0.9727
-0.0024
-0.25 %
0.9751
0.0048
0.49 %
0.9703
0.0073
0.76 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 10 April 2023 dan pembelian baharu atau penukaran akan dihentikan selepas 4 April 2023, waktu terakhir pada jam 4.00pm. Pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.

Principal ASEAN Dynamic Fund ialah dana ekuiti yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di rantau ASEAN. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa. Oleh kerana Dana ini adalah CIS Yang Berkelayakan di bawah Rangka Kerja CIS ASEAN, terdapat Kelas Dana yang boleh ditawarkan kepada pelabur di negara lain yang mengambil bahagian dalam Rangka Kerja CIS ASEAN. Bagi pelabur di Malaysia, pada masa ini, hanya Kelas MYR yang tersedia untuk jualan.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio pelaburan yang pelbagai di rantau ASEAN;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang;dan
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk pulangan modal berpotensi sederhana dalam jangka masa sederhana hingga Panjang.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanMemandangkan objektif pelaburan dana, Kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara Pengurus dan akan berbeza-beza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Tempoh Masa PelaburanJangka sederhana hingga panjang.
 
Pelaburan Permulaan*Minimum MYR 500* atau jumlah lain seperti yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

*Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR 1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP). Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan ke atas status kelayakan dana dibawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila lawati laman web www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk info terkini.
 
Pelaburan TambahanMinimum MYR 200 atau jumlah lain seperti yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami atau mana-mana pengedar kami anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh selesai permohonan diterima dan lulus oleh Pengurusan Aset Principal atau pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit yang sama apabila unit tersebut dibeli. Kami akan kembalikan jumlah pelaburan termasuk membayar Bayaran Permohonan (jika ada) pada anda dalam MYR lingkungan (10) hari bekerja  dari hari kami menerima dokumen lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang pertama kali yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang

Sebagai tambahan, jika anda telah melabur  melalui EPF-MIS (dimana boleh didapati), hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimun400 unit atau jumlah unit lain seperti yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran3 Mac 2015
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Investment Berhad - Private Banking
  • Kenanga Investment Bank Berhad
  • Philip Mutual Berhad
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • UOB Kayhian
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanPengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit.
IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit.
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB NAB di Malaysia.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran sub-penjaga asing dan caj) pada NAB Dana.
 
Yuran PenukaranAnda mungkin dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas MYR dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Juga, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran.
 
Yuran PemindahanMaksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.