Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Lifetime Balanced Income Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Lifetime Balanced Income Fund 15.50% 19.04% 15.60% 36.62% 519.25% 0.7310 203.37
Penanda aras 8.35% 9.62% 6.28% 8.73% 162.92%
Penanda aras : 60% FBM 100 40% CIMB Bank 1-month Fixed Deposit Rate

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.6786
-0.0050
-0.73 %
0.6836
-0.0019
-0.28 %
0.6855
-0.0053
-0.77 %
0.6908
-0.0020
-0.29 %
0.6928
0.0027
0.39 %
0.6901
0.0025
0.36 %
0.6876
-0.0039
-0.56 %
0.6915
0.0035
0.51 %
0.6880
-0.0071
-1.02 %
0.6951
-0.0049
-0.70 %
0.7000
-0.0043
-0.61 %
0.7043
0.0035
0.50 %
0.7008
-0.0002
-0.03 %
0.7010
-0.0008
-0.11 %
0.7018
-0.0023
-0.33 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat umum

Untuk mencari pertumbuhan jangka panjang dalam modal dan pendapatan dengan melabur dalam semua jenis pelaburan. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:  

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • bersikap lebih konservatif dalam pelaburan;
  • mencari peningkatan modal, dengan pemerolehan pendapatan sebagai keutamaan yang kedua.
  • mahukan portfolio seimbang yang merangkumi ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap;
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanKelas MYR: Pengurus boleh menggunakan budi bicara mereka untuk mengagihkan sebahagian atau semua pendapatan yang boleh diagihkan oleh Dana. Bergantung pada objektif pelaburan dan prestasi Dana, pengagihan (jika ada) mungkin berbeza-beza dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Masa PelaburanDisyorkan 5 tahun atau lebih lama.
 
Pelaburan Permulaan#Non-RSP: Minimum MYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: Minimum MYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP. Senarai dana yang dibenarkan di bawah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS akan dikemas kini di laman web di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my apabila dan ketika KWSP menyemak senarai tersebut. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di ( 03 ) 7723 7260 untuk maklumat lebih lanjut.
 
Pelaburan TambahanNon-RSP: MYR200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: MYR200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang 

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( iaitu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia ( s ) yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum200 unit.
 
Tarikh Pelancaran 10 Ogos 1995.
 

Rakan Kongsi Dana

  • OCBC  Bank (Malaysia) Berhad
  • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 6.50% NAB seunit
 
Yuran PengurusanSehingga 1.50% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah

Sebelum 28 November 2023, kadar yang digunakan untuk pengiraan Yuran Pemegang Amanah tahunan adalah seperti berikut: >

Saiz Dana% setahun daripada NAB Dana
MYR20 juta yang pertama0.06
MYR20 juta yang seterusnya0.05
MYR20 juta yang seterusnya0.04
MYUR20 juta yang seterusnya0.03
MYR20 juta yang seterusnya0.02
Apa-apa amaun melebihi MYR100 juta0.01

( merangkumi yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing ( jika ada ) ).

Selepas 28 November 2023, sehingga 0.01% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) NAB Dana
 

Yuran PenukaranPeralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Yuran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dari Kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan Bayaran Beralih, jika dana Kelas atau Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.