Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Institutional Bond Fund 7

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Institutional Bond Fund 7 3.18% 5.28% 11.64% 18.45% 49.06% 1.4906 1,488.83
Penanda aras 3.98% 6.41% 14.88% 22.94% 54.96%
Penanda aras : 30% TR BPAM All Bond Index 70% TR BPAM Corporates 3y-7y Bond Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
1.3306
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana bon borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberi pendapatan dan peningkatan modal bagi jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam sekuriti hutang dalam denominasi Ringgit.

Ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.


Dana ini paling sesuai untuk anda jika anda:

  • ia Pelabur Canggih (terhad kepada pelanggan korporat seperti syarikat, perbadanan atau koperasi sahaja);
  • mempunyai pelaburan dalam jangka sederhana hingga panjang, iaitu lima (5) tahun atau lebih; dan
  • mahukan pelabagai portfolio yang terdiri daripada sekuriti hutang yang dikeluarkan di Malaysia, yang mana penerbit mungkin bermastautin di dalam dan/atau di luar Malaysia.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengedaranBergantung kepada keadaan pasaran dan tahap pendapatan (jika ada) yang dijana oleh Dana, Dana akan diagihkan pada setiap suku tahun. Pengagihan, jika ada, akan dibuat oleh Hari Perniagaan terakhir bulan-bulan berikutnya setiap tahun: Mac, Jun, September dan Disember.
Kami mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan Kumpulan Wang. Sekiranya pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak penting, sebarang pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada pemegang Unit kerana jumlah kos yang perlu ditanggung dalam pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk memutuskan jumlah yang akan diagihkan kepada pemegang Unit. Kami juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
Nota: Dana boleh mengagihkan pendapatan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal dan/atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.
 
Pelaburan Permulaan MinimumRM10 juta atau apa-apa amaun lain yang kami boleh putuskan dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MinimumRM1 juta atau apa-apa amaun lain yang kami boleh putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh PenyejukanTidak terpakai bagi syarikat/institusi.
 
Pengeluaran MinimumRM1 juta atau apa-apa amaun lain yang kami mungkin putuskan dari semasa ke semasa. Pengeluaran adalah terhad kepada sekali sebulan, iaitu pada Hari Perniagaan terakhir setiap bulan.
 

Yuran Dana

Yuran PengurusanSehingga 0.15% setahun daripada NAV Dana.
 
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.03% setahun daripada NAV Dana.