Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Conservative Bond Fund - Kelas C

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Conservative Bond Fund - Class C 3.52% 5.47% 12.45% 19.56% 34.29% 1.0295 1,622.77
Penanda aras 3.66% 5.58% 13.09% 21.50% 36.80%
Penanda aras : 10% TR BPAM Government (1-3 years) all bond index 10% TR BPAM Government (3-7 years) all bond index 5% TR BPAM Quasi Government (1-3 years) all bond index 5% TR BPAM Quasi Government (3-7 years all bond index 10% TR BPAM Corporate (1-3 years) all bond index.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0294
0.0000
0.00 %
1.0294
-0.0004
-0.04 %
1.0298
0.0000
0.00 %
1.0298
0.0001
0.01 %
1.0297
-0.0001
-0.01 %
1.0298
-0.0005
-0.05 %
1.0303
-0.0009
-0.09 %
1.0312
0.0002
0.02 %
1.0310
0.0000
0.00 %
1.0310
0.0001
0.01 %
1.0309
0.0002
0.02 %
1.0307
0.0004
0.04 %
1.0303
0.0000
0.00 %
1.0303
0.0002
0.02 %
1.0301
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2020 1.44 5.40
Sep-2020 1.11 4.12
Jun-2020 1.61 6.04
Mar-2020 0.85 3.24
Dec-2019 1.76 6.64
Sep-2019 1.89 7.08
Jun-2019 1.10 4.16
Mar-2019 0.74 2.84
Dec-2018 1.08 4.24
Sep-2018 0.58 2.28
Jun-2018 0.69 2.72
Mar-2018 0.46 1.80

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ialah dana sekuriti hutang terbuka yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan tetap melalui pelaburan yang pelbagai dalam bon Malaysia.Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan pendapatan tetap;
  • mahukan pelbagai portfolio bagi bon Malaysia; dan
  • mencari pelaburan yang lebih stabil tetapi boleh menerima ketidaktentuan dalam pulangan, dalam jangka pendek.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka akan diagihkan setahun sekali pada setiap bulan Januari menurut budi bicara* Pengurus.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih lama.
 
Pelaburan Permulaan Minimum MYR 300 juta atau amaun yang lain mungkin ditentutkan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MYR 50,000 atau amaun yang lain mungkin ditentutkan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang utama Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS ( jika ada ), hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 
Penebusan/Pengeluaran 50,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 8 Ogos 2017.
 

Rakan Kongsi Dana

Ditawarkan terus oleh Principal Asset Management Berhad.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Tiada. 
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 0.25% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.025% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Penukaran Anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Pengurus atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.