Principal China Direct Opportunities Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal China Direct Opportunities Fund (Class USD) 1.13% 11.43% -20.25% 16.37% -7.41% 0.8978 4.18
Penanda aras 2.57% 8.24% -25.91% 3.17% -16.91%
Penanda aras : CSI500 Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9237
-0.0063
-0.68 %
0.9300
0.0127
1.38 %
0.9173
0.0061
0.67 %
0.9112
0.0093
1.03 %
0.9019
0.0041
0.46 %
0.8978
-0.0210
-2.29 %
0.9188
-0.0062
-0.67 %
0.9250
0.0093
1.02 %
0.9157
-0.0087
-0.94 %
0.9244
-0.0004
-0.04 %
0.9248
0.0098
1.07 %
0.9150
0.0083
0.92 %
0.9067
0.0109
1.22 %
0.8958
-0.0169
-1.85 %
0.9127
0.0004
0.04 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Dana ini mencari peluang melalui pelaburan terutamanya di Saham A China dengan tujuan untuk memberikan peningkatan modal. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang; dan
  • mahukan pendedahan di Saham A China;dan
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang; dan/atau
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk potensi memperolehi pulangan modal sederhana dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Pengurus berhak untuk membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian kelas.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih
 
Pelaburan Permulaan*

Non RSP: Minimum USD 1,000 atau jumlah lain yang mungkin kita tentukan dari semasa ke semasa.

RSP: Pada masa ini, RSP tidak tersedia.


*Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 
 
Pelaburan Tambahan Minimum USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Waktu Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap yang diterima oleh kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia's dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC ingin berurusan dengan unit amanah tidak berhak menerima bertenang. 

Jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 
Pengeluaran Minimum 100 units atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 8 Mac 2018
 

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad 
  • CIMB Private Banking 
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • Phillip Mutual Berhad
  • UOB Kayhian
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan* Sehingga 5.50% pada setiap pelaburan.

*Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin akan dikenakan Yuran Permohonan hingga 3.00% dari NAV per unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.
 
Yuran Tahunan

Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah

Sebelum 27 Oktober 2023,
Hingga 0.06% setahun NAB Dana (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran sub-penjaga asing)

Selepas 27 Oktober 2023,
Sehingga 0.045% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) NAB Dana.
 
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari MYR Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas MYR dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran USD 35 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemindahan Maksimum USD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.