Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Dynamic Innovation Fund (sebelum ini dikenali sebagai Principal Global Millennial Equity Fund) - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Global Dynamic Innovation Fund (formerly known as Principal Global Millennial Equity Fund) - Class MYR 0.73% 16.32% -6.42% 46.31% 50.69% 0.7899 54.68
Penanda aras 10.97% 22.61% 6.52% 73.32% 97.37%
Penanda aras : MSCI AC World TR USD

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0102
-0.0008
-0.07 %
1.0110
0.0008
0.07 %
1.0102
0.0102
1.01 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana ekuiti terbuka yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan terutamanya dalam portfolio ekuiti global. Dana ini ditubuhkan sebagai dana berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas (es) baharu dari semasa ke semasa. Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mencari pendedahan kepada ekuiti yang dipengaruhi oleh perbelanjaan dan aktiviti gaya hidup generasi milenium;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan/atau
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Pengurus berhak untuk membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian Kelas.
Tempoh Masa PelaburanDisyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan PermulaanMinimum MYR 1,000 atau jumlah lain yang mungkin kami tentukan dari semasa ke semasa
Pelaburan Tambahan Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang mungkin kami tentukan dari semasa ke semasa
Tempoh BertenangBuat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) hari perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu.tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda.Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama apabila unit dibeli atau NAB seunit semasa pada masa penyejukan (yang mana lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik").Kami akan membayar Amaun Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap.Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami.Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan orang perseorangan yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.Selain itu, jika anda telah melabur melalui MIS-KWSP (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
Pengeluaran Minimum100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
Tarikh Pelancaran31 Mei 2018

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran PermohonanSehingga 5.50% NAB seunit.
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah

Sebelum 18 November 2024,
Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing). Yuran dan caj sub-penjaga asing adalah bergantung kepada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.

Selepas 18 November 2024,
Sehingga 0.045% setahun NAB Dana (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing). Yuran dan caj sub-penjaga asing adalah bergantung kepada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.

Yuran PenukaranAnda mungkin dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya).Yuran Penukaran tidak akan dikenakan jika dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, kami boleh mengenakan MYR100 yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
Yuran PindahanMaksimum RM 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.