Principal Global Dynamic Innovation Fund (sebelum ini dikenali sebagai Principal Global Millennial Equity Fund) - Kelas SGD-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (SGD) Saiz Dana (juta)
Principal Global Dynamic Innovation Fund (formerly known as Principal Global Millennial Equity Fund) - Class SGD-Hedged -0.31% -9.24% 0.04% 29.55% 21.08% 0.6061 0.45
Penanda aras 2.79% 15.57% 27.42% 75.87% 86.87%
Penanda aras : MSCI AC World TR USD

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.6326
0.0091
1.46 %
0.6235
0.0022
0.35 %
0.6213
0.0020
0.32 %
0.6193
0.0048
0.78 %
0.6145
0.0078
1.29 %
0.6067
-0.0025
-0.41 %
0.6092
-0.0020
-0.33 %
0.6112
-0.0081
-1.31 %
0.6193
-0.0001
-0.02 %
0.6194
0.0010
0.16 %
0.6184
-0.0043
-0.69 %
0.6227
0.0064
1.04 %
0.6163
0.0071
1.17 %
0.6092
0.0012
0.20 %
0.6080
-0.0028
-0.46 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana ekuiti terbuka yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan terutamanya dalam portfolio ekuiti global. Dana ini ditubuhkan sebagai dana berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas (es) baharu dari semasa ke semasa. Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mencari pendedahan kepada ekuiti yang dipengaruhi oleh perbelanjaan dan aktiviti gaya hidup generasi milenium;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan/atau
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Pengurus berhak untuk membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian Kelas.
Tempoh Masa PelaburanDisyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan PermulaanMinimum SGD 1,000 atau jumlah lain yang mungkin Pengurus tentukan dari semasa ke semasa
Pelaburan Tambahan Minimum SGD 100 atau jumlah lain yang mungkin Pengurus tentukan dari semasa ke semasa
Tempoh BertenangBuat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) hari perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu.tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda.Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama apabila unit dibeli atau NAB seunit semasa pada masa penyejukan (yang mana lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik").Kami akan membayar Amaun Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap.Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami.Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan orang perseorangan yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.Selain itu, jika anda telah melabur melalui MIS-KWSP (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
Pengeluaran Minimum100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
Tarikh Pelancaran31 Mei 2018

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

  • Affin Bank Bhd
  • AmBank (M) Berhad
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • Philip Mutual Berhad
  • RHB Bank Berhad
  • UOB Kayhian
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran PermohonanSehingga 5.50% NAB seunit.
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah

Sebelum 18 November 2024,
Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing). Yuran dan caj sub-penjaga asing adalah bergantung kepada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.

Selepas 18 November 2024,
Sehingga 0.045% setahun NAB Dana (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing). Yuran dan caj sub-penjaga asing adalah bergantung kepada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.

Yuran PenukaranAnda mungkin dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya).Yuran Penukaran tidak akan dikenakan jika dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, kami boleh mengenakan SGD 35 yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
Yuran PindahanMaksimum SGD15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.