Principal Deposit Fund (Kelas AI)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Deposit Fund (Class AI) 0.59% 3.62% 10.09% 14.28% 76.10% 1.1033 2,117.53
Penanda aras 0.26% 1.61% 4.23% 5.42% 41.96%
Penanda aras : CIMB Bank Overnight Rate

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0410
0.0001
0.01 %
1.0409
0.0003
0.03 %
1.0406
0.0002
0.02 %
1.0404
0.0001
0.01 %
1.0403
0.0001
0.01 %
1.0402
0.0003
0.03 %
1.0399
0.0001
0.01 %
1.0398
0.0001
0.01 %
1.0397
0.0001
0.01 %
1.0396
0.0001
0.01 %
1.0395
0.0003
0.03 %
1.0392
0.0001
0.01 %
1.0391
0.0001
0.01 %
1.0390
0.0001
0.01 %
1.0389
0.0001
0.01 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Principal Deposit Fund adalah dana pasaran wang yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pilihan pelaburan berisiko rendah yang biasanya memperoleh faedah yang lebih tinggi daripada akaun bank tradisional. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa.

Dana sesuai untuk pelabur yang:
- mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek atau sederhana;
- mahukan portfolio yang melabur dalam Deposit; mahukan aliran pendapatan; dan/atau
- mencari pemeliharaan modal* dan fleksibiliti dalam pelaburan.
* Dana ini bukanlah dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal.
 

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanSetiap tahun, bergantung pada tahap pendapatan ( jika ada ) yang dijana oleh Dana.
 
Pelaburan PermulaanMinimum MYR10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMYR1000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pengeluaran Minimum1,000 unit atau jumlah unit lain yang boleh diputuskan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Penukaran

Penukaran akan dijalankan berdasarkan nilai pelaburan anda dalam Kelas. Jumlah minimum untuk suis adalah tertakluk kepada:

  • untuk keluar dari kelas:
    • pengeluaran minimum yang dikenakan kepada Kelas;
    • baki minimum yang diperlukan untuk Kelas, melainkan jika anda menarik diri dari Kelas secara keseluruhan; dan
    • yuran Pengeluaran Kelas (jika ada).
  • untuk beralih ke Kelas:
    • amaun pelaburan permulaan minimum atau amaun pelaburan tambahan minimum (mengikut mana-mana yang berkenaan) yang terpakai bagi Kelas; dan
    • yuran Penukaran yang dikenakan untuk suis yang dicadangkan (jika ada).

Anda boleh berunding untuk mengurangkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami.
 

Tarikh Pelancaran8 Julai 2004.

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanTiada
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 0.30% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.02% setahun daripada NAB Dana.
 
Yuran PenukaranOleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.02% setahun (termasuk yuran kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-custodian asing (jika ada)) daripada NAV Dana.
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.