Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal DALI Global Equity Fund - Kelas D

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal DALI Global Equity Fund - Class D 1.05% 9.76% 0.00% 0.00% 11.94% 1.1194 7.78
Penanda aras 0.45% 9.86% 0.00% 0.00% 15.80%
Penanda aras : MSCI ACWI Islamic Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0446
-0.0031
-0.30 %
1.0477
0.0096
0.92 %
1.0381
0.0086
0.84 %
1.0295
0.0001
0.01 %
1.0294
-0.0055
-0.53 %
1.0349
0.0013
0.13 %
1.0336
0.0018
0.17 %
1.0318
0.0026
0.25 %
1.0292
0.0025
0.24 %
1.0267
-0.0087
-0.84 %
1.0354
0.0036
0.35 %
1.0318
0.0094
0.92 %
1.0224
0.0002
0.02 %
1.0222
0.0072
0.71 %
1.0150
0.0037
0.37 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka panjang melalui pelaburan patuh Syariah terutamanya di pasaran global.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang: 

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • mahukan portfolio ekuiti patuh Syariah yang pelbagai di peringkat global;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang; dan
  • dapat menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Kami mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami.
 
Pelaburan Permulaan Minimum MYR10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
 
Pelaburan Tambahan MYR10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
 
Tempoh Bertenang Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ) <TAG1>. Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari hari kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang utama Malaysia ( s ) yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Untuk transaksi melalui Aplikasi e-Wallet, hak penyejukan tidak akan berlaku jika anda telah menarik balik semua atau sebahagian pelaburan anda dari Kelas D sama ada ke e-Wallet atau akaun bank anda. Permintaan untuk penyejukan dapat dibuat secara langsung melalui Principal Malaysia dan / atau melalui Aplikasi e-Wallet ( jika ada ).

Catatan: Sila berjumpa dengan penasihat profesional anda sebelum melabur. Anda juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di ( 03 ) 7723 7260 atau whatsapp di ( 6016 ) 299 9792 untuk maklumat lebih lanjut.
Pengeluaran Minimum MYR10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh Pelancaran 28 April 2023Nota 1
1Tarikh pelancaran adalah tarikh yang dinyatakan di atas atau tarikh lain yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara kami. Sebarang perubahan pada tarikh pelancaran akan diterbitkan di laman web di www.principal.com.my sebelum tarikh pelancaran dan selepas itu, prospektus tambahan akan dikeluarkan untuk memberitahu pelabur mengenai tarikh pelancaran yang disemak semula.

 

Rakan Kongsi Dana

  • TNG Digital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan* Sehingga 6.50% NAB seunit.

*Caj jualan yang lebih rendah dikenakan untuk pelaburan dalam Kelas D melalui aplikasi Touch 'n Go eWallet. Sila rujuk GOinvest melalui aplikasi Touch 'n Go eWallet untuk maklumat lanjut.

 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah: Hingga 0.06% setahun ( termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing ) pada NAV Dana. Bayaran dan caj sub-kustodian asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.
 
Yuran Penukaran

Apabila ada, pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas ini dan pelaburan ke kelas lain atau dana Utama Malaysia ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Bayaran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas ini dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Malaysia Utama ( atau kelasnya). Bayaran Beralih tidak akan dikenakan sekiranya dana kelas atau prinsipal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.