Principal FTSE ASEAN 40 Malaysia ETF

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal FTSE ASEAN 40 Malaysia ETF -4.89% 2.93% 6.77% 16.65% 80.50% 1.5801 2.13
Penanda aras -4.28% -1.74% 7.15% 19.64% 71.56%
Penanda aras : FTSE ASEAN 40 Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

 
Tarikh NAB
Kod Stok
NAB setiap unit (MYR)
Perubahan (MYR)
Perubahan (%)
Jumlah aset (MYR, juta)
Dari
0822EA
1.6758
-0.0094
-0.557
2.26235404
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6657
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
-30.82
-0.263
0822EA
1.6852
-0.0001
-0.005
2.27502674
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6864
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
-12.48
-0.106
0822EA
1.6853
0.0007
0.041
2.27514126
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6908
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
-34.46
-0.293
0822EA
1.6846
-0.0067
-0.398
2.27421675
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6999
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
-147.61
-1.240
0822EA
1.6913
-0.0068
-0.399
2.28329315
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6971
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
-53.02
-0.443
0822EA
1.6981
0.0017
0.101
2.29244726
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6939
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
51.86
0.435
0822EA
1.6964
0.0220
1.315
2.29014228
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6810
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
110.11
0.933
0822EA
1.6744
-0.0067
-0.401
2.26042018
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6744
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
2.98
0.025
0822EA
1.6811
0.0069
0.411
2.26951266
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6784
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
22.38
0.190
0822EA
1.6742
0.0101
0.605
2.26022199
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6682
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
65.73
0.561
0822EA
1.6642
0.0031
0.188
2.24662428
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6590
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
7.04
0.060
0822EA
1.6610
-0.0035
-0.210
2.24239956
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6664
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
-34.54
-0.294
0822EA
1.6645
-0.0001
-0.005
2.24710922
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6633
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
21.26
0.181
0822EA
1.6646
0.0214
1.301
2.24722374
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6459
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
46.13
0.395
0822EA
1.6432
0.0015
0.091
2.21836173
 
Nilai Portfolio Optimum Indikatif
 
IOPV setiap unit (MYR)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
1.6644
 
Nilai Indeks Harian
 
Nama Indeks
Tahap Penutupan Indeks
Perubahan
Perubahan(%)
Tarikh Kemaskini Terakhir
 
FTSE/ ASEAN 40 Index
11.00
-113.93
-0.967

Maklumat Umum

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan untuk memberi keputusan pelaburan yang, sebelum perbelanjaan, sesuai dengan prestasi Indeks Asas, tanpa mengira prestasinya.

Dana ini adalah Dana Dagangan Bursa (ETF) dimana sebahagian besar aset Dana akan dilaburkan ke dalam unit CIMB FTSE ASEAN 40 yang disenaraikan di Bursa Singapura (“Dana Singapura”).

Indeks Asas adalah Indeks FTSE/ASEAN 40 atau indeks penggantian seperti yang ditentukan oleh Pengurus Dana Singapura dan/atau Pengurus.

Pengenalan kepada Indeks Asas

Indeks FTSE/ASEAN 40 terdiri daripada 40 syarikat terbesar oleh nilai pasaran penuh yang disenaraikan di bursa saham Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam Indeks FTSE/ASEAN.

Nota: Penyedia indeks kepada Indeks Asas adalah tidak berkaitan dengan Pengurus.

Muat turun dokumen

Data Utama

Kategori DanaDana Pengantara/Ekuiti Dagangan Bursa
Jenis DanaPenjejakan Indeks
Indeks AsasIndeks FTSE/ASEAN 40
Senarai PertukaranPasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad
Saiz Dana Permulaan yang Diluluskan500 juta unit
Saiz Lot Papan Dagangan100 unit
Mata Wang DaganganRinggit Malaysia (RM)
Agihan PendapatanSecara tahunan, sekiranya ada (tertakluk kepada budi bicara Pengurus)
Tarikh Disenaraikan9 Julai 2010
Kod Saham0822EA
Nama Ringkas SahamCIMBA40
Kod ISINMYL0822EA006
Kod ReutersCIAM.KL
Penanda Dana BloombergCIMBA40 MK
Penanda Indeks BloombergIndeks ASEAN40

Agihan Pendapatan

Tarikh EX27 Mei 2024
Tarikh kelayakan28 Mei 2024
Masa kelayakan05:00:00 PM
Perkara kelayakanAgihan Pendapatan
Keterangan kelayakanPengagihan Pendapatan Dikecualikan Cukai Akhir RM0.0679 seunit.
Hujung Tahun Kewangan30 Jun 2024
Rekod pindahan saham & pendaftaran bakal ahli-
Nama pendaftar, alamat, nombor telefon

Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd

2nd Floor, Exchange Square,

Bukit Kewangan,

50200 Kuala Lumpur.

Tel: 03-2034 7551   Fax: 03-2026 3712

Tarikh pembayaran13 Jun 2024
a. Sekuriti yang dipindahkan ke Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 4:00 petang mengenai pemindahan28 Jun 2024
b. Sekuriti yang didepositkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 12:30 petang berkenaan sekuriti yang dikecualikan daripada deposit mandatori28 Jun 2024
c. Sekuriti yang dibeli di Bursa dengan asas kelayakan menurut Peraturan Pertukaran.
Bilangan saham/sekuriti baharu yang dikeluarkan (unit) (Jika berkenaan) 
Penunjuk kelayakanMata Wang
Mata WangMalaysian Ringgit (MYR)
Kelayakan dalam Mata Wang0.0679

 

Peserta

PengurusPrincipal Asset Manager
PenasihatCIMB Investment Bank Berhad
Penasihat PelaburanPrincipal Asset Management (S) Pte Ltd
Pemegang AmanahDeutsche Trustees Malaysia Berhad
Participating Dealer
  • CIMB Bank Berhad
    Karu Ramesh Kumar / Khairul Azhar Isa / Ahmad Zairi Halip
    CIMB Bank Berhad
    11th Floor, Commerce Square
    Jalan Semantan, Damansara Heights
    50490 Kuala Lumpur
    Tel: (603) 2732 2158 / (603) 2084 9602 / (603) 2084 9959
    Fax: (603) 2096 2202 / (603) 2093 6098
    Email: cimbib.sbl@cimb.com

 

  • RHB Investment Bank Berhad
    Chan Man Shin / Mohd Syafieq Mohd Saufe
    RHB Investment Bank Berhad
    Derivatives & Structured Products
    Corporate & Investment Banking Services
    21st Floor, Plaza OSK, Jln Ampang, 50450 Kuala Lumpur
    Tel: (603) 2333 8428
    Fax: (603) 2163 4836
    Email: chan.man.shin@rhbgroup.com / mohdsyafieq.saufe@rhbgroup.com
Ejen Depositori yang DisahkanSenarai ejen depositori yang sah boleh didapati di laman web Bursa Sekuriti di www.bursamalaysia.com.