Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth Fund (Class USD) -2.41% 10.44% -20.40% 0.00% -20.05% 0.1988 0.32
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penanda aras : As this is a feeder fund, the Fund adheres to the performance comparator of the Target Fund for performance comparison. Currently, the Target Fund is managed without reference to a benchmark.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.2449
-0.0010
-0.41 %
0.2459
-0.0046
-1.84 %
0.2505
0.0012
0.48 %
0.2493
-0.0003
-0.12 %
0.2496
0.0020
0.81 %
0.2476
-0.0030
-1.20 %
0.2506
-0.0017
-0.67 %
0.2523
0.0000
0.00 %
0.2523
-0.0018
-0.71 %
0.2541
0.0008
0.32 %
0.2533
0.0017
0.68 %
0.2516
0.0014
0.56 %
0.2502
0.0019
0.77 %
0.2483
0.0010
0.40 %
0.2473
-0.0038
-1.51 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth adalah dana feeder Islam yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dan memberikan pendapatan tetap melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif Islam, yang melabur terutamanya di rantau Asia Pasifik kecuali Jepun. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana perlindungan modal ataupun dana terjamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai di rantau Asia Pasifik kecuali Jepun yang mematuhi prinsip Syariah;
  • mencari pertumbuhan dan pendapatan modal; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah sepanjang tempoh pelaburan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth Fund.

Muat turun dokumen

Video Dana

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan 

Bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) Dana bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau keseluruhan yang boleh diagihkan
pendapatan setiap suku tahun.

Catatan: Dana ini hanya akan mengagihkan pendapatan selepas ulang tahun pertama Tarikh Permulaan Dana.
 

Pelaburan Permulaan Minimum USD 250 atau jumlah lain yang mungkin kami tetapkan dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan USD 100 atau jumlah lain yang mungkin kami tetapkan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenangBuat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( iaitu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.
 
Pengeluaran Minimum400 units atau jumlah unit lain yang mungkin kami tetapkan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 2 Februari 2021.
 

* Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah RM1,000 atau apa-apa amaun lain sebagaimana yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut amaun yang dinyatakan di atas, yang mana lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan kepada status kelayakan Kumpulan Wang di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini.

Rakan Kongsi Dana

  • Private Banking
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • Philip Mutual Berhad
  • RHB Bank Berhad
  • StandardChartered Bank Malaysia Berhad
  • UOB Kayhian
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.00% daripada NAB setiap unit.
 
Yuran PentadbiranSehingga 1.80% setahun bagi NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.04% setahun NAB Dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Principal Asset Management atau Pengedar yang Diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.