Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Equity Fund - Kelas D

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9893
-0.0017
-0.17 %
0.9910
0.0131
1.34 %
0.9779
0.0067
0.69 %
0.9712
-0.0068
-0.70 %
0.9780
0.0002
0.02 %
0.9778
-0.0213
-2.13 %
0.9991
-0.0060
-0.60 %
1.0051
0.0114
1.15 %
0.9937
-0.0121
-1.20 %
1.0058
-0.0112
-1.10 %
1.0170
0.0075
0.74 %
1.0095
-0.0084
-0.83 %
1.0179
0.0040
0.39 %
1.0139
0.0095
0.95 %
1.0044
0.0010
0.10 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Dana adalah dana ekuiti patuh Syariah yang dikeluarkan oleh Pengetua Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan dan pendapatan modal jangka panjang sambil mematuhi kriteria pelaburan Syariah, melalui pelaburan di pasaran baru muncul dan maju di rantau Asia Pasifik bekas Jepun. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
  • mahukan portfolio ekuiti rantau Asia Pasifik bekas Jepun yang mempunyai kepelbagaian; 
  • mencari peningkatan modal dalam jangka panjang; dan/atau
  • boleh terima pulangan pelaburan yang mungkin turun naik sepanjang tempoh pelaburan.
     
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar pengagihan Pengedaran secara berkala bukanlah fokus Dana ini. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami.
 
Pelaburan permulaanMYR10 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan tambahan MYR10 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang 

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu. dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAB yang berlaku per unit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“ Amaun Pengembalian ”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang-orang Utama Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Untuk transaksi melalui Aplikasi e-Wallet, hak penyejukan tidak akan berlaku jika anda telah menarik balik semua atau sebahagian pelaburan anda dari Kelas D sama ada ke e-Wallet atau akaun bank anda. Permintaan untuk penyejukan dapat dibuat secara langsung melalui Principal Malaysia dan / atau melalui Aplikasi e-Wallet (jika ada).
 

Pengeluaran minimumMYR10 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran28 April 2023
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

  • TNG Digital Sdn Bhd

Klik sini untuk untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran pemohonanSehingga 5.00% NAV setiap unit
 
Yuran tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.045% setahun termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada) NAV Dana.

 

Yuran penukaranApabila ada, pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Utama Malaysia yang lain (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan bayaran pertukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan Kelas lain atau dana Malaysia Utama (atau yang lain kelas). Anda tidak akan dikenakan bayaran pertukaran, jika dana Kelas atau Pengetua Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada bayaran pertukaran, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran pertukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.