Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Institutional Bond Fund 8 - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB ( ) Saiz Dana (juta)
Principal Institutional Bond Fund 8 - Class MYR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 1.0059 170.28
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32%
Penanda aras : Blend BPAM Gov 1-3/3-7/BPAM Cor 1-3/3-7 (1:3:4:2)

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0074
0.0000
0.00 %
1.0074
0.0008
0.08 %
1.0066
0.0002
0.02 %
1.0064
0.0005
0.05 %
1.0059
0.0001
0.01 %
1.0058
-0.0001
-0.01 %
1.0059
-0.0016
-0.16 %
1.0075
-0.0001
-0.01 %
1.0076
0.0005
0.05 %
1.0071
0.0010
0.10 %
1.0061
0.0000
0.00 %
1.0061
-0.0006
-0.06 %
1.0067
0.0004
0.04 %
1.0063
0.0003
0.03 %
1.0060
0.0002
0.02 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana borong yang diterbitkan oleh Principal Malaysia.

Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan tetap melalui pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan awal dari anda.

 

Dana ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dijamin modal.

Dana sesuai dengan anda jika anda:

  • anda merupakan Pelabur Sofistikated;
  • anda mencari peluang untuk melabur dalam sekuriti pendapatan tetap Malaysia;
  • anda mencari pendapatan tetap; dan/atau
  • anda mempunyai horizon pelaburan jangka pendek hingga sederhana.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan    

Bergantung kepada tahap pendapatan (jika ada) yang dijana oleh Kelas ini, Kelas ini bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau kesemua pendapatan boleh agihannya secara suku tahunan.

Nota: Dana ini mungkin mengagihkan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang belum direalisasikan, keuntungan modal yang belum direalisasikan, modal, atau gabungan mana-mana yang dinyatakan di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.

 

Pelaburan Permulaan

MYR 1 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Pelaburan Tambahan

MYR 100,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Tempoh Bertenang

Pelabur Individu Sofistikated mempunyai tempoh enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian pelaburan tersebut dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama ketika unit-unit tersebut dibeli atau NAB seunit yang berkuat kuasa pada waktu cooling-off (mana-mana yang lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik"). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik, termasuk Yuran Permohonan (jika ada), kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkenaan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak cooling-off hanya diberikan kepada pelabur pertama kali yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, korporat/institusi serta kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana amanah saham tidak layak untuk hak cooling-off ini.    

 

Pengeluaran Minimum

100,000 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.

 

Baki Minimum

100,000 unit atau jumlah unit lain yang kami tentukan dari semasa ke semasa.

 

Tarikh Pelancaran

28 Ogos 2024

 

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Permohonan*

Nil

 

Yuran PengurusanYuran Pengurusan: Sehingga 0.15% setahun daripada NAV Kelas tersebut.

Yuran Pemegang Amanah:
0.03% setahun daripada NAB Dana.      

 
Yuran Penukaran

Nil

 

Yuran Pemindahan

Nil