Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Deposit Fund (Kelas AI)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-11-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Deposit Fund (Class AI) 3.28% 3.59% 9.58% 14.04% 50.88% 1.0937 4,866.59
Penanda aras 2.81% 3.07% 8.28% 12.60% 52.05%
Penanda aras : Islamic Interbank Overnight Rate

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0958
0.0002
0.02 %
1.0956
0.0001
0.01 %
1.0955
0.0001
0.01 %
1.0953
0.0003
0.03 %
1.0950
0.0001
0.01 %
1.0949
0.0001
0.01 %
1.0948
0.0001
0.01 %
1.0947
0.0001
0.01 %
1.0946
0.0004
0.04 %
1.0942
0.0001
0.01 %
1.0941
0.0001
0.01 %
1.0940
0.0001
0.01 %
1.0939
0.0000
0.00 %
1.0939
0.0003
0.03 %
1.0936
0.0001
0.01 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Nov-2024 0.01 0.06
Oct-2024 0.01 0.07
Sep-2024 0.01 0.06
Aug-2024 0.01 0.07
Jul-2024 0.01 0.07
Jun-2024 0.01 0.07
May-2024 0.01 0.08
Apr-2024 0.01 0.07
Mar-2024 0.00 0.00
Feb-2024 0.00 0.00
Jan-2024 0.00 0.00
Dec-2023 0.00 0.00
Nov-2023 0.00 0.00
Oct-2023 0.00 0.00
Sep-2023 0.00 0.00

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Islamic Deposit Fund adalah dana pasaran wang Islam yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan kecairan dan pendapatan tetap, sambil mengekalkan kestabilan modal dengan melabur terutamanya dalam deposit yang mematuhi prinsip Syariah. Dana ini ditubuhkan dengan structur pelabagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas-kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek;
  • mahukan pelaburan yang patuh Syariah;
  • keinginan untuk aliran pendapatan; dan/atau
  • mencari keselamatan dan fleksibiliti dalam pelaburan.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanSetiap tahun, bergantung pada tahap pendapatan ( jika ada ) yang dijana oleh Dana.
 
Pelaburan PermulaanMYR10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
# Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP. Senarai dana yang dibenarkan di bawah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS akan dikemas kini di laman web di www.principal.com.my ketika dan ketika KWSP menyemak senarai tersebut. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di ( 03 ) 7723 7260 untuk maklumat lebih lanjut.
 
Pelaburan TambahanMYR1,000 atau jumlah la in yang ditentukan oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangTidak terpakai untuk Kelas ini.
 
Penebusan/PengeluaranMinimum 1,000 unit atau jumlah unit lain yang boleh diputuskan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Anda perlu menyimpan baki minimum 5,000 unit atau jumlah unit lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh Pelancaran9 September 2009.
 

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Investment Bank - Retail Equities
  • CIMB Private Banking
  • Principal Distributors
  • Kenanga Investment Bank Berhad
  • IFAST Capital Sdn Bhd
  • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 0.30% setahun daripada NAB dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.02% setahun termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing  (jika ada) daripada NAB.
 
Yuran PenukaranMemandangkan penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada satu dana untuk dilaburkan ke dalam satu dana yang lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang bersamaan dengan perbezaan nilai (jika ada) antara Yuran-yuran Permohonan bagi dua (2) dana ini. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya Yuran Permohonan bagi dana yang akan ditukar masuk adalah lebih rendah.

Pengurus turut mengenakan yuran pentadbiran sebanyak MYR100 bagi setiap penukaran keluar daripada Dana Principal. Bagaimanapun, yuran pentadbiran MYR100 ini dikecualikan untuk empat (4) penukaran keluar dana yang pertama, dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga boleh mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.