Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Enhanced Opportunities Fund - Kelas D

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-09-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Enhanced Opportunities Fund - Class D 26.12% 0.00% 0.00% 0.00% 31.20% 1.3120 6.86
Penanda aras 11.43% 0.00% 0.00% 0.00% 13.47%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0357
-0.0002
-0.02 %
1.0359
0.0018
0.17 %
1.0341
0.0016
0.15 %
1.0325
0.0037
0.36 %
1.0288
0.0162
1.60 %
1.0126
0.0119
1.19 %
1.0007
-0.0046
-0.46 %
1.0053
0.0079
0.79 %
0.9974
0.0027
0.27 %
0.9947
-0.0136
-1.35 %
1.0083
0.0011
0.11 %
1.0072
-0.0003
-0.03 %
1.0075
-0.0019
-0.19 %
1.0094
0.0034
0.34 %
1.0060
-0.0030
-0.30 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana ekuiti patuh Syariah yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memperoleh pulangan yang munasabah bagi pelabur dengan melabur dalam ekuiti yang diluluskan * yang disenaraikan di Bursa Malaysia serta sekuriti yang tidak tersenarai dan aset tanpa faedah lain yang boleh diterima berdasarkan prinsip Syariah. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

* Ini merujuk kepada ekuiti yang dikelaskan sebagai patuh Syariah oleh SAC SC.
Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

 

Dana sesuai untuk pelabur yang:
  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana ke janka panjang;
  • mahukan portfolio pelbagai sekuriti pendapatan tetap patuh Syariah;
  • mencari pendapatan tetap; dan/atau
  • mencari pelaburan yang tidak stabil tetapi boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah dalam jangka masa pelaburan.

 

 

Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka diedarkan setiap tahun, bergantung pada prestasi Kelas dan mengikut budi bicara Pengurus.
 
Pelaburan Permulaan MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ) . Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Untuk transaksi melalui Aplikasi e-Wallet, hak penyejukan tidak berlaku jika anda telah menarik balik semua atau sebahagian pelaburan anda dari Kelas D sama ada ke e-Wallet atau akaun bank anda. Permintaan penyejukan boleh dibuat secara langsung melalui Principal Malaysia dan / atau melalui Aplikasi e-Wallet ( jika ada ).

Catatan: Sila berjumpa dengan penasihat profesional anda sebelum melabur. Anda juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di ( 03 ) 7723 7260 atau whatsApp di ( 6016 ) 299 9792 untuk maklumat lebih lanjut.

 
Pengeluaran Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 9 Oktober 2023
 

Rakan Kongsi Dana

  • TNG Digital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami. 

Yuran Dana

Yuran Permohonan Hingga 5.00% NAV per unit.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.045% setahun termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing  (jika ada) daripada NAB.
 
Yuran Penukaran Apabila ada, pertukaran akan dilakukan berdasarkan nilai pelaburan anda di Kelas. Jumlah minimum untuk suis adalah tertakluk kepada:

Untuk keluar dari Kelas:
  • pengeluaran minimum yang berlaku untuk Kelas;
  • baki minimum yang diperlukan untuk Kelas, kecuali anda menarik diri dari Kelas secara keseluruhan; dan
  • Yuran Pengeluaran Kelas ( jika ada ).


Untuk beralih ke Kelas:
  • jumlah pelaburan awal minimum atau jumlah pelaburan tambahan minimum ( mengikut mana-mana ) yang berlaku untuk Kelas; dan
  • Yuran Peralihan yang berlaku untuk suis yang dicadangkan ( jika ada ).