Principal Islamic Greater China Growth Fund - Kelas USD

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.1002
0.0085
0.78 %
1.0917
0.0033
0.30 %
1.0884
-0.0157
-1.42 %
1.1041
0.0058
0.53 %
1.0983
-0.0202
-1.81 %
1.1185
-0.0124
-1.10 %
1.1309
0.0253
2.29 %
1.1056
0.0072
0.66 %
1.0984
0.0284
2.65 %
1.0700
-0.0118
-1.09 %
1.0818
-0.0049
-0.45 %
1.0867
-0.0026
-0.24 %
1.0893
-0.0238
-2.14 %
1.1131
-0.0006
-0.05 %
1.1137
0.0211
1.93 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang dengan melabur terutamanya dalam ekuiti syarikat Syariah di wilayah Greater China. Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Kesesuaian Produk

Dana paling sesuai untuk anda sekiranya anda:

  • mempunyai pelaburan jangka panjang;

  • ingin mengambil bahagian dalam potensi pertumbuhan wilayah Greater China yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah;

  • mencari pertumbuhan modal; dan

  • dapat menerima bahawa pulangan boleh turun naik dengan ketara sepanjang tempoh pelaburan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Islamic Greater China Growth Fund

Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanMemberi objektif pelaburan Dana, Dana tidak dijangka membayar pengagihan. Pengagihan, jika ada, akan berlaku dan akan berbeza dari satu tempoh ke tempoh bergantung pada keadaan pasaran dan prestasi Dana.
 
Pelaburan PermulaanMinimum USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Pada masa ini, RSP tidak tersedia.
 
Pelaburan TambahanMinimum USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Pada masa ini, RSP tidak tersedia.
 
Tempoh BertenangBuat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan, dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan individu Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 
Pengeluaran Minimum100 units atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran3 Ogos 2023
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.50% pada setiap pelaburan.
 
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang AmanahHingga 0.045% setahun NAV Dana ( termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing ). Bayaran dan caj sub-kustodian asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.
 
Yuran PenukaranPeralihan dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau kelasnya ). Oleh itu, anda mungkin dikenakan bayaran pertukaran yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain ( atau kelasnya). Bayaran pertukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran USD 35 ( atau setara ) untuk setiap pertukaran yang dibuat dari mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran pertukaran dan / atau yuran pentadbiran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran pertukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran PemindahanMaksimum USD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.