Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Global Responsible Equity Fund - Kelas D

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0240
-0.0088
-0.85 %
1.0328
0.0032
0.31 %
1.0296
0.0007
0.07 %
1.0289
0.0028
0.27 %
1.0261
0.0031
0.30 %
1.0230
-0.0007
-0.07 %
1.0237
-0.0196
-1.88 %
1.0433
0.0095
0.92 %
1.0338
0.0070
0.68 %
1.0268
-0.0033
-0.32 %
1.0301
0.0072
0.70 %
1.0229
-0.0008
-0.08 %
1.0237
-0.0019
-0.19 %
1.0256
0.0173
1.72 %
1.0083
-0.0037
-0.37 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Matlamat Dana ini adalah untuk memberikan pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam satu Islamic CIS yang melabur dalam portfolio yang di pelbagai di seluruh dunia. Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda sebelumnya.

Dana ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dijamin modalnya:

  • Sesuai untuk pelabur yang mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
  • Mahukan portfolio yang pelbagai dalam instrumen Shariah-compliant yang mematuhi prinsip Shariah;
  • Mencari pertumbuhan modal; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan    

Berdasarkan objektif pelaburan Dana, kelas Dana tidak dijangka untuk membayar sebarang pengagihan. Pengagihan (jika ada) adalah atas budi bicara Pengurus dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.    

 

Pelaburan Permulaan*

Non-RSP: Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
RSP: Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

 

Pelaburan Tambahan 

Non-RSP: Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
RSP: Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Tempoh Bertenang

Bagi pelabur individu pertama kali yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian pelaburan tersebut dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama ketika unit-unit tersebut dibeli atau NAB seunit semasa pada waktu cooling-off (mana-mana yang lebih rendah) (“Jumlah Bayaran Balik”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas berkenaan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak cooling-off hanya diberikan kepada pelabur pertama kali yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana amanah saham tidak layak untuk hak cooling-off.

Bagi transaksi melalui Aplikasi e-Wallet, hak cooling-off tidak terpakai jika anda telah mengeluarkan semua atau sebahagian pelaburan anda dari Kelas D sama ada ke e-Wallet atau akaun bank anda. Permintaan cooling-off boleh dibuat terus melalui Principal Malaysia dan/atau melalui Aplikasi e-Wallet (jika tersedia).

Nota: Sila rujuk penasihat profesional anda sebelum melabur. Anda juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (03) 7723 7260 atau WhatsApp di (6016) 299 9792 untuk maklumat lanjut.

Pengeluaran Minimum

MYR 10 atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Tarikh Pelancaran

30 September 2024

 

Rakan Kongsi Dana Fund Partner

  • TNG Digital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Application Fees*

Hingga 5.00% NAV per unit.

 

Yuran Pemegang Amanah

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Pada masa ini, Yuran Pengurusan tahunan adalah 1.80% setahun daripada NAB Kelas tersebut.

Yuran Pemegang Amanah:

0.03% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj penjaga sub-asing) daripada NAB Dana. Yuran dan caj penjaga sub-asing bergantung kepada negara pelaburan dan dikenakan bulanan secara tertunggak.

 

Yuran Penukaran

Apabila tersedia, penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas D ini dan pelaburan ke dalam Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan yuran penukaran yang bersamaan dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas D ini dan Yuran Permohonan Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang lain. Anda tidak akan dikenakan yuran penukaran jika Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang ingin ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas tersebut. Selain Yuran Penukaran, anda mungkin dikenakan MYR100 sebagai yuran pentadbiran untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk mengurangkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.

 

Yuran Pemindahan

Maksimum sebanyak MYR50 boleh dikenakan untuk setiap pemindahan.