Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Global Sukuk Fund (Kelas SGD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB () Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Global Sukuk Fund (Class SGD) -0.22% 1.20% -9.08% -10.01% -8.24% 0.2283 0.05
Penanda aras 0.52% 1.42% -10.99% -9.71% -7.05%
Penanda aras : The Fund adheres to the performance comparator of the Target Fund for performance comparison, i.e. Dow Jones Sukuk Price Return Index.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.2482
-0.0002
-0.08 %
0.2484
-0.0008
-0.32 %
0.2492
0.0015
0.61 %
0.2477
-0.0017
-0.68 %
0.2494
-0.0001
-0.04 %
0.2495
-0.0006
-0.24 %
0.2501
0.0003
0.12 %
0.2498
0.0005
0.20 %
0.2493
0.0004
0.16 %
0.2489
0.0000
0.00 %
0.2489
-0.0004
-0.16 %
0.2493
0.0009
0.36 %
0.2484
-0.0064
0.64 %
0.2500
0.0000
0.00 %
0.2500
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Islamic Global Sukuk Fund adalah dana  penyuap yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memaksimumkan pulangan keseluruhan dalam jangka sederhana hingga panjang melalui gabungan pertumbuhan modal dan pendapatan. Ia ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan membuat Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa kebenaran anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mencari pelaburan yang kurang menentu
  • mahukan portfolio pelbagai sekuriti pendapatan tetap patuh Syariah di seluruh dunia; dan
  • dapat menerima pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah dalam jangka pendek.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanKelas SGD : Pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara sementara, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Pengurus juga mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan dalam Kelas.
 
Tempoh Masa PelaburanDisyorkan selama 5 tahun atau lebih lama.
 
Pelaburan PermulaanMinimum SGD 500 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan oleh kami dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanSGD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenangBuat pertama kali pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama apabila unit dibeli atau NAB seunit lazim pada titik bertenang (yang mana lebih rendah) (“Refund Amount”). Kami akan membayar Amaun Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan individu Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana amanah saham tidak berhak mendapat hak bertenang. Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 
Penebusan/Pengeluaran400 units.atau jumlah lain yang ditentukan oleh pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran15 Mei 2019.
 

Rakan Kongsi Dana

  • AmBank (M) Berhad
  • CIMB Private Banking
  • Pengedar Principal
  • HSBC Bank Malaysia Berhad
  • HSBC Amanah Malaysia Berhad
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • Philip Mutual Berhad
  • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 2.00% daripada NAB seunit.
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.00% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan dan caj tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) daripada NAB
 
Yuran PenukaranOleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukarkan mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran sebanyak SGD 35 untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana Dana Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.