Principal Islamic Institutional Sukuk Fund

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Institutional Sukuk Fund 0.87% 4.19% 13.29% 17.77% 94.99% 1.9499 1,909.19
Penanda aras 1.03% 4.67% 15.20% 20.42% 94.22%
Penanda aras : 50% TR BPAM Corporates Sukuk Index 50% TR BPAM Corporates 3y-7y Sukuk Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.6164
0.0004
0.02 %
1.6160
0.0002
0.01 %
1.6158
0.0006
0.04 %
1.6152
0.0000
0.00 %
1.6152
0.0002
0.01 %
1.6150
0.0002
0.01 %
1.6148
-0.0004
-0.02 %
1.6152
0.0006
0.04 %
1.6146
0.0003
0.02 %
1.6143
0.0004
0.02 %
1.6139
-0.0002
-0.01 %
1.6141
0.0001
0.01 %
1.6140
-0.0002
-0.01 %
1.6142
-0.0001
-0.01 %
1.6143
-0.0003
-0.02 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana sukuk borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan jumlah pulangan pelaburan melalui potensi pendapatan dan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya dalam sekuriti pendapatan tetap patuh Syariah Ringgit yang mematuhi prinsip Syariah.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana terjamin modal.

Dana paling sesuai untuk anda jika anda:

  • adalah sebuah institusi, termasuk syarikat atau perbadanan;
  • mempunyai ufuk pelaburan jangka sederhana hingga panjang, iaitu 3 tahun atau lebih;
  • mahukan portfolio terpelbagai yang terdiri daripada sekuriti pendapatan tetap patuh Syariah Malaysia;
  • sedang mencari aliran pendapatan yang cekap;
  • ingin mengekalkan nilai pelaburan anda; dan
  • sedang mencari pelaburan yang kurang menentu tetapi boleh menerima bahawa pulangan mungkin turun naik dalam jangka pendek.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanSuku tahunan, bergantung kepada prestasi Dana dan mengikut budi bicara Pengurus. Pengagihan, jika ada, akan dibuat oleh Hari Perniagaan terakhir bulan-bulan berikutnya setiap tahun: Mac, Jun, September dan Disember.
Nota: Kami berhak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan Dana. Sekiranya pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak penting, sebarang pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada pemegang Unit kerana jumlah kos yang perlu ditanggung dalam pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk memutuskan jumlah yang akan diagihkan kepada pemegang Unit. Kami juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan, keuntungan dan/atau modal yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
Pelaburan Permulaan Minimum

RM10 juta atau amaun lain yang kami boleh putuskan dari semasa ke semasa.

Pelaburan Tambahan Minimum

RM10 juta atau amaun lain yang kami boleh putuskan dari semasa ke semasa. 

Tempoh Bertenang

Tidak terpakai bagi syarikat/institusi.

Pengeluaran Minimum

RM1 juta atau amaun lain yang kami boleh putuskan dari semasa ke semasa.

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Yuran Dana

Yuran PengurusanSehingga 0.25% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah

Sehingga 0.03% setahun daripada NAB Dana, tertakluk kepada minimum RM30,000 setahun.

Yuran Penukaran

Tiada kemudahan penukaran tersedia untuk Dana ini. Oleh itu, Yuran Penukaran tidak berkenaan.

Yuran PemindahanTiada kemudahan pemindahan disediakan untuk Dana ini. Oleh itu, Yuran Pemindahan tidak terpakai.

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.