Principal Islamic Malaysia Government Sukuk Fund - Kelas B

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Malaysia Government Sukuk Fund - Class B 0.53% 3.54% 9.55% 0.00% 9.55% 1.0711 41.18
Penanda aras 0.50% 3.53% 10.07% 0.00% 11.09%
Penanda aras : FTSE BPAM Government 1Y-3Y Sukuk Index MYR

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0769
0.0001
0.01 %
1.0768
0.0003
0.03 %
1.0765
0.0001
0.01 %
1.0764
0.0002
0.02 %
1.0762
0.0003
0.03 %
1.0759
0.0000
0.00 %
1.0759
0.0000
0.00 %
1.0759
0.0000
0.00 %
1.0759
0.0002
0.02 %
1.0757
-0.0001
-0.01 %
1.0758
0.0001
0.01 %
1.0757
0.0003
0.03 %
1.0754
0.0004
0.04 %
1.0750
0.0002
0.02 %
1.0748
0.0004
0.04 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan tetap melalui pelaburan terutamanya dalam Sukuk kerajaan Malaysia. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin. 

Dana ini paling sesuai untuk anda sekiranya
•    Adalah seorang pelabut yang berwibawa
•    Mempunyai jangka masa pelaburan jangka pendek hingga sederhana; dan
•    Mahukan portfolio yang perbagai yang terdiri daripada Sukuk kerajaan Malaysia. 

Dana ini dijual oleh pasukan Penjualan Korporat & Institusi Utama.

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanBulanan, bergantung kepada tahap pendapatan (jika ada) dan mengikut budi bicara kami. Kami mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan Kelas. Jika pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak penting, sebarang pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada anda kerana jumlah kos yang akan ditanggung dalam mana-mana pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah untuk pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk memutuskan jumlah yang akan diagihkan kepada anda. Kami juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan dan/atau modal, serta prestasi Dana.
Pelaburan PermulaanMinimum RM10 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan TambahanRM1 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pengeluaran MinimumRM1 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Baki Minimum1 million units units atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran21 Jun 2021.

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Yuran Dana

Yuran PermohonanTiada. 
Yuran PengurusanSehingga 0.15% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.02% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini.

Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukarandan / atau yuran pentadbiran.

Yuran PindahanMaksimum RM50.00 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.
Penalti PengeluranTiada. 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.