Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund - Kelas MYR EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB ( ) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund - Class MYR 0.80% 4.05% 13.11% 16.51% 123.28% 1.3226 1,524.94
Penanda aras 0.51% 3.85% 11.57% 15.83% 132.81%
Penanda aras : Quantshop GII Medium Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.1009
-0.0007
-0.06 %
1.1016
0.0006
0.05 %
1.1010
0.0008
0.07 %
1.1002
0.0073
0.67 %
1.0929
0.0011
0.10 %
1.0918
0.0005
0.05 %
1.0913
0.0008
0.07 %
1.0905
0.0006
0.06 %
1.0899
0.0021
0.19 %
1.0878
0.0000
0.00 %
1.0878
0.0003
0.03 %
1.0875
0.0004
0.04 %
1.0871
-0.0002
-0.02 %
1.0873
-0.0015
-0.14 %
1.0888
0.0000
0.00 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Dana adalah dana Sukuk yang dikeluarkan oleh Pengetua Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi daripada purata dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio yang pelbagai yang terdiri terutamanya dari Sukuk, sijil deposit *, instrumen pasaran wang jangka pendek* dan pelaburan lain yang dibenarkan berdasarkan prinsip Syariah. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru ( es ) dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

* Merujuk kepada instrumen yang diperakui patuh Syariah oleh badan yang berkenaan.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana sesuai untuk pelabur yang:
• mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana ke janka panjang; 
• mahukan portfolio pelbagai sekuriti pendapatan tetap patuh Syariah;
• imencari pendapatan tetap; dan/atau
• mencari pelaburan yang tidak stabil tetapi boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah dalam jangka masa pelaburan. 

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanPengagihan (jika ada) dijangka diedarkan setiap tahun, bergantung pada prestasi Kelas dan mengikut budi bicara Pengurus.
 
Pelaburan PermulaanMYR2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum500 unit atau jumlah lain seperti Pengurus putuskan dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh Pelancaran8 Oktober 2004

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

  • AmInvestment Bank Berhad
  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Private Banking
  • Pengedar Principal
  • Philip Mutual Berhad
  • HSBC Amanah Malaysia Berhad
  • HSBC Bank Malaysia Berhad
  • IFAST Capital Sdn Bhd
  • Kenanga Investment Bank Berhad
  • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
  • Al Rajhi Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanSehingga 2.0% NAV seunit
 
Yuran TahunanBayaran Pengurusan: Sehingga 0.95% setahun daripada NAV Kelas.

Yuran Pemegang Amanah:
Hingga 0.03% setahun merangkumi yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada) NAV Dana.
 
Yuran PenukaranPeralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Utama Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Bayaran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Malaysia Utama yang lain ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan Bayaran Beralih, jika dana Kelas atau Pengetua Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.