Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Money Market Income Fund (Kelas AR)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Money Market Income Fund (Class AR) 3.07% 3.72% 10.18% 15.45% 90.21% 1.0035 64.12
Penanda aras 1.35% 1.62% 3.85% 5.37% 38.30%
Penanda aras : CIMB Bank Overnight Rate

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9779
0.0001
0.01 %
0.9778
0.0002
0.02 %
0.9776
0.0000
0.00 %
0.9776
0.0001
0.01 %
0.9775
0.0001
0.01 %
0.9774
0.0000
0.00 %
0.9774
0.0003
0.03 %
0.9771
0.0000
0.00 %
0.9771
0.0001
0.01 %
0.9770
0.0002
0.02 %
0.9768
0.0003
0.03 %
0.9765
0.0000
0.00 %
0.9765
0.0000
0.00 %
0.9765
0.0001
0.01 %
0.9764
0.0001
0.01 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pilihan pelaburan berisiko rendah yang biasanya memperoleh faedah yang lebih tinggi daripada akaun bank tradisional. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek atau sederhana;
  • mahukan portfolio yang melabur dalam Deposit;
  • mahukan aliran pendapatan; dan/atau
  • mencari pemeliharaan modal* dan fleksibiliti dalam pelaburan.

*Dana ini tidak menjamin mahupun melindungi modal 

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Suku Tahunan, jika ada, dalam empat belas (14) hari selepas hari terakhir setiap suku tahun.
 
Pelaburan Permulaan#MYR10,000 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP. Senarai dana yang dibenarkan di bawah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS akan dikemas kini di laman web di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my apabila dan ketika KWSP menyemak senarai tersebut. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (03) 7723 7260 untuk maklumat lebih lanjut. 
Pelaburan TambahanMYR1,000 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu. tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAB yang berlaku per unit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“ Amaun Pengembalian ”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda di MYR dalam masa tujuh (7) Hari Perniagaan, dari hari kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang-orang Utama Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.

 

Pengeluaran Minimum

1,000 unit atau jumlah unit lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa

 

13 Ogos 2021

Tarikah berkuatkuasa

#Berkuat kuasa 13 Ogos 2021, Dana ini akan dibahagikan kepada Kelas AI dan AR di mana pemegang unit individu akan ditetapkan kepada Kelas AR dan pemegang unit bukan individu akan ditetapkan kepada Kelas AI.
*Tarikh pelancaran berkesan Kelas AR adalah tarikh Dana dibahagikan kepada Kelas AI dan AR.
 

Rakan Kongsi Dana

  • AmInvestment Bank Berhad
  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Investment Bank - Retail Equities
  • CIMB Private Banking
  • Principal Distributors
  • Hong Leong Bank Berhad
  • Kenanga Investment Bank Berhad
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • Phillip Mutual Berhad
  • RHB Bank Berhad
  • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
  • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan*Tiada.

*Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin akan dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% dari NAV per unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.  

 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 0.40% setahun NAV Kelas.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.015% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) daripada NAV Dana
 

Yuran Penukaran

 

Penukaran akan dijalankan berdasarkan nilai pelaburan anda dalam Kelas. Jumlah minimum untuk tukar adalah tertakluk kepada:
- Untuk beralih keluar dari Kelas:

  • pengeluaran minimum yang terpakai kepada Kelas;
  • baki minimum yang diperlukan untuk Kelas, melainkan anda menarik diri daripada Kelas secara keseluruhan; Dan
  • Yuran Pengeluaran Kelas (jika ada)..

- Untuk penukaran ke Kelas:

  •  jumlah pelaburan awal minimum atau jumlah pelaburan tambahan minimum (mengikut mana-mana yang berkenaan) terpakai kepada Kelas; Dan
  • Yuran Penukaran yang dikenakan untuk tukar yang dicadangkan (jika ada).

Anda boleh berunding untuk menurunkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami.