Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Real Estate Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Global Real Estate Fund (Class USD) 2.90% 18.15% -16.45% -7.87% -7.62% 0.9050 0.19
Penanda aras 5.80% 7.00% 22.51% 40.26% 40.88%
Penanda aras : The Fund has a target return of seven percent (7%) over rolling 3-years. This is not a guaranteed return and is only a measurement of the Fund's performance. The Fund may not achieve the target return in any particular financial year but targets to achieve the target return in any particular financial year but targets to achieve this growth over the medium to long term.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9860
-0.0025
-0.25 %
0.9885
-0.0015
-0.15 %
0.9900
-0.0039
-0.39 %
0.9939
-0.0020
-0.20 %
0.9959
0.0003
0.03 %
0.9956
-0.0051
-0.51 %
1.0007
-0.0016
-0.16 %
1.0023
-0.0004
-0.04 %
1.0027
0.0011
0.11 %
1.0016
0.0014
0.14 %
1.0002
0.0002
0.02 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Global Real Estate Fund ialah dana ekuiti terbuka yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan dan potensi peningkatan modal melalui pelaburan dalam pasaran hartanah.

Dana ini ditubuhkan sebagai dana berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas (es) baharu dari semasa ke semasa. Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • ingin mengambil bahagian dalam peluang yang ditawarkan oleh sekuriti berkaitan harta tanah global;
  • mendapatkan pendapatan dan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang; dan/atau
  • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Global Real Estate Fund. 

Muat turun dokumen

Video Dana

Maklumat Dana

 

Kategori/Jenis DanaHarta Tanah / Pertumbuhan & Pendapatan
Mata Wang AsasUSD
Dasar PengagihanPengagihan (jika ada) dijangka akan diagihkan separuh tahunan, bergantung pada ketersediaan pendapatan direalisasi dan/atau keuntungan direalisasi dan mengikut budi bicara kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
 
Tempoh Masa PelaburanJangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah jangka sederhana hingga panjang, yang merujuk kepada jangka masa tiga (3) tahun atau lebih.
 
Pelaburan PermulaanMinimum USD1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan USD100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangBuat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) hari perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu.tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda.Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama apabila unit dibeli atau NAB seunit semasa pada masa penyejukan (yang mana lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik").Kami akan membayar Amaun Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap.Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami.Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan orang perseorangan yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.Selain itu, jika anda telah melabur melalui MIS-KWSP (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
Pengeluaran Minimum100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran7 Oktober 2019

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank
  • CIMB Private Banking
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
  • UOB Kayhian
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran PermohonanSehingga 5.00% NAB seunit
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.055% setahun (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing) pada NAB Dana. Bayaran sub-kustodian asing bergantung kepada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.
 
Yuran PenukaranAnda mungkin dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya).Yuran Penukaran tidak akan dikenakan jika dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, kami boleh mengenakan USD35 yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran.