Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Heritage Income Fund (Kelas GBP-Hedged)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (GBP) Saiz Dana (juta)
Principal Heritage Income Fund (Class GBP-Hedged) 1.13% 6.26% -18.33% 0.00% -20.70% 0.6541 0.45
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. Currently, Target Fund has no benchmark.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.6543
-0.0011
-0.17 %
0.6554
-0.0002
-0.03 %
0.6556
-0.0018
-0.27 %
0.6574
-0.0005
-0.08 %
0.6579
-0.0010
-0.15 %
0.6589
-0.0026
-0.39 %
0.6615
-0.0013
-0.20 %
0.6628
0.0007
0.11 %
0.6621
0.0000
0.00 %
0.6621
-0.0035
-0.53 %
0.6656
0.0006
0.09 %
0.6650
0.0009
0.14 %
0.6641
-0.0003
-0.05 %
0.6644
-0.0010
-0.15 %
0.6654
0.0006
0.09 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jul-2023 0.29 5.00
Jun-2023 0.26 4.44
May-2023 0.27 4.64
Apr-2023 0.35 5.78
Mar-2023 0.28 4.73
Feb-2023 0.29 4.70
Jan-2023 0.30 4.80
Dec-2022 0.28 4.56
Nov-2022 0.27 4.32
Oct-2022 0.29 4.56
Sep-2022 0.30 4.56
Aug-2022 0.31 4.56
Jul-2022 0.31 4.56
Jun-2022 0.31 4.56
May-2022 0.31 4.56

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana penyuap borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pertumbuhan pendapatan dan modal melalui pelaburan dalam satu (1) CIS, yang melabur dalam portfolio terpelbagai aset bercampur. Dana ini ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas (es) baharu dari semasa ke semasa tanpa kebenaran anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mencari kenaikan modal jangka panjang dan pendapatan tetap; dan
  • merasa selesa dengan turun naik dan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam pendapatan tetap atau sekuriti hutang dalam mata wang SGD dan Asia (yang merangkumi sekuriti tanpa pelaburan) dan ekuiti Asia terutamanya melalui CIS dan dana pelaburan lain dan pasaran baru muncul.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanBulanan, bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan, keuntungan yang direalisasikan dan/atau modal mengikut budi bicara kami.
Pelaburan PermulaanMinimum GBP 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan TambahanGBP 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Kerja dari pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan) untuk pelabur pertama kali.

Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan amanah saham Principal Malaysia atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran12 Oktober 2020. 

Rakan Kongsi Dana

  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% NAB seunit
Yuran PengurusanSehingga 1.10% setahun NAB
Yuran Pemegang Amanah

Sebelum 18 November 2024,
Sehingga 0.04% setahun NAB Dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).

Selepas 18 November 2024,
Sehingga 0.03% setahun NAB Dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).

Yuran PenukaranOleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Bayaran Permohonan Kelas dan Bayaran Permohonan kelas lain atau dana. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran sebanyak GBP35 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran  dan / atau yuran pentadbiran.