Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal World Selection Moderate Conservative (Kelas GBP-Hedged)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (GBP) Saiz Dana (juta)
Principal World Selection Moderate Conservative Fund (Class GBP-Hedged) 4.71% 14.47% -5.38% 2.65% 6.90% 0.9688 1.07
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penanda aras : The Fund is benchmark unconstrained as Target Fund is benchmark unconstrained, i.e. it will be actively managed without reference to any specific benchmark

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9714
-0.0004
-0.04 %
0.9718
0.0022
0.23 %
0.9696
-0.0001
-0.01 %
0.9697
-0.0043
-0.44 %
0.9740
0.0009
0.09 %
0.9731
-0.0025
-0.26 %
0.9756
-0.0047
-0.48 %
0.9803
0.0010
0.10 %
0.9793
0.0008
0.08 %
0.9785
0.0075
0.77 %
0.9710
0.0016
0.17 %
0.9694
-0.0006
-0.06 %
0.9700
0.0011
0.11 %
0.9689
-0.0064
-0.66 %
0.9753
0.0004
0.04 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Sep-2024 0.71 2.88
Jun-2024 0.55 2.30
Mar-2024 0.47 1.97
Dec-2023 0.37 2.81
Sep-2023 0.33 1.52
Jun-2023 0.65 2.81
Mar-2023 0.60 2.63
Dec-2022 0.46 2.00
Sep-2022 0.61 2.56
Jun-2022 0.50 2.08
Mar-2022 0.43 1.64
Dec-2021 0.36 1.32
Sep-2021 0.37 1.32
Jun-2021 0.43 1.56
Mar-2021 0.41 1.52

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Pengetua Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan jumlah pulangan jangka panjang melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang diuruskan dengan strategi risiko rendah hingga sederhana dengan melabur terutamanya dalam bon dan saham, sama ada secara langsung atau melalui pelaburan ke dalam dana lain. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru(es) dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • Pelabur yang berwibawa;
  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • mencari tahap pertumbuhan modal yang munasabah dan dalam masa yang sama bersedia menerima tahap risiko yang rendah hingga serdana; dan
  • mencari pendapatan yang tetap.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanBergantung pada tahap pendapatan (jika ada) Kelas menjana, Kelas bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau semua pendapatan yang boleh diagihkan pada setiap suku tahun.
Nota: Dana boleh mengagihkan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.
Tempoh Masa PelaburanDisyorkan selama 5 tahun atau lebih lama.
Pelaburan PermulaanMinimum GBP 2,000
Pelaburan TambahanGBP 1,000 atau lebih banyak, pada bila-bila masa.
Tempoh bertenangAnda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama seunit apabila unit dibeli atau NAV lazim seunit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“Refund Amount”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat atau institusi, kakitangan Principal Malaysia’s dan orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
Penebusan/Pengeluaran1000 unit.
Tarikh Pelancaran15 Mei 2019

Rakan Kongsi Dana

  • HSBC Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.50% daripada NAB seunit
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun daripada NAB
Yuran PenukaranMemandangkan penukaran dianggap sebagai pengeluaran daripada satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan jika kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran GBP35 untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.