Principal US Mortgage Fund - Kelas USD

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.7572
0.0000
0.00 %
0.7572
0.0000
0.00 %
0.7572
-0.0024
-0.32 %
0.7596
0.0000
0.00 %
0.7596
-0.0024
-0.31 %
0.7620
0.0000
0.00 %
0.7620
-0.0024
-0.31 %
0.7644
-0.0072
-0.93 %
0.7716
-0.0024
-0.31 %
0.7740
-0.0048
-0.62 %
0.7788
0.0000
0.00 %
0.7788
0.0024
0.31 %
0.7764
0.0024
0.31 %
0.7740
-0.0024
-0.31 %
0.7764
0.0024
0.31 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jun-2023 0.60 3.09
Mac-2023 0.32 1.62
Dis-2022 0.31 1.56
Sept-2022 0.35 1.76
Jun-2022 0.39 1.88
Mac-2022 0.38 1.68
Dis-2021 0.38 1.60
Sept-2021 0.38 1.56
Jun-2021 0.40 1.64
Mac-2021 0.61 2.44
Dis-2020 0.55 2.16
Sept-2020 0.80 3.12
Jun-2020 0.71 2.76
Mac-2020 0.73 2.84
Nov-2019 0.74 2.88

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana pengantara yang bertujuan untuk memaksimumkan jumlah pulangan melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam sekuriti berkaitan gadai janji di Amerika Syarikat.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang: 

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang; dan
  • berusaha untuk memaksimumkan jumlah pulangan sementara bersedia menerima ketidaktentuan yang sederhana yang berkaitan dengan pelaburan dalam sekuriti berkaitan gadai janji.

 

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan 

Suku tahunan, bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan direalisasikan dan mengikut budi bicara Pengurus.

Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau keseluruhan pendapatan yang dapat diagihkan Dana. Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada prestasi Dana

Tempoh Masa PelaburanJangka sederhana hingga jangka panjang, iaitu tiga (3) tahun atau lebih.
Pelaburan PermulaanMinimum USD 2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan TambahanMinimum USD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.
 

Penebusan/Pengeluaran1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran8 March 2017

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan KongsI Dana

  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
  • Citibank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanSehingga 3.50% daripada NAB seunit.
Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.25% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun daripada NAB Dana

*termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing

Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukar masuk mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Kami akan mengenakan
 

Kelas USD
USD35


(atau setaraf) yuran pentadbiran untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana Dana. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Kami juga berhak mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.