Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Vietnam Equity Fund - Kelas MYR-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Vietnam Equity Fund - Class MYR-Hedged 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% 1.0124 7.61
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.83%
Penanda aras : MSCI Vietnam Net Total Return USD Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9481
0.0082
0.87 %
0.9399
-0.0112
-1.18 %
0.9511
-0.0041
-0.43 %
0.9552
-0.0156
-1.61 %
0.9708
-0.0144
-1.46 %
0.9852
0.0022
0.22 %
0.9830
-0.0123
-1.24 %
0.9953
-0.0007
-0.07 %
0.9960
-0.0024
-0.24 %
0.9984
-0.0011
-0.11 %
0.9995
0.0076
0.77 %
0.9919
-0.0003
-0.03 %
0.9922
-0.0095
-0.95 %
1.0017
-0.0072
-0.71 %
1.0089
-0.0012
-0.12 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana feeder yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia.

Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif ("CIS"). Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan terdahulu anda.

Ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana sesuai dengan anda jika anda: 
  • mempunyai hala tuju pelaburan sederhana hingga panjang;
  • ingin memiliki portfolio yang terdiversifikasi melalui pelaburan di pasaran Vietnam;
  • mencari pertumbuhan modal; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan boleh berfluktuasi sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanInsiden. Pengedaran, jika ada, akan berada di bawah budi bicara Pengurus dan akan berbeza dari tempoh ke tempoh bergantung kepada keadaan pasaran dan prestasi Dana.
 
Pelaburan Permulaan

Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

*Pelaburan awal minimum untuk EPF-MIS (jika tersedia) hendaklah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditetapkan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana-mana yang lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa boleh berlaku perubahan kepada status kelayakan Dana di bawah EPF-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini.
 

Pelaburan TambahanMinimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangAnda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV per unit yang sama seperti semasa pembelian unit atau NAV per unit semasa pada titik pendinginan (mana-mana yang lebih rendah) ("Jumlah Pemulangan"). Kami akan membayar Jumlah Pemulangan termasuk Caj Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkenaan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumen lengkap. Proses ini melibatkan penyerahan permintaan pengeluaran Dana kepada Dana Sasaran di mana Dana Sasaran akan diproses dalam tempoh lima (5) Hari Perniagaan, tetapi dalam apa jua keadaan dalam tempoh dua belas (12) Hari Perniagaan jika berlaku sebarang isu yang tidak dijangka seperti masalah teknikal, isu berkaitan pasaran asing yang mungkin mempengaruhi perdagangan Dana Sasaran, dll. Pembayaran kemudian akan dibuat kepada anda selepas penerimaan hasil pengeluaran dari Dana Sasaran. Walau bagaimanapun, kami akan membayar hasil pengeluaran kepada anda dalam tempoh lima (5) Hari Perniagaan dari penerimaan hasil pengeluaran dari Dana Sasaran.
 
Pengeluaran Minimum100 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran6 Mei 2024.
 

Rakan Kongsi Dana

  • iFast Capital Sdn Bhd
  • Phillip Mutual Berhad
  • UOB Kayhian
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% daripada NAV setiap unit.
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAV Kelas tersebut. 

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.03% setahun (termasuk yuran penyimpan tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penyimpan asing) atas NAV Dana. Yuran sub-penyimpan asing bergantung kepada negara yang dilabur dan dikenakan secara bulanan dengan tertunggak. 
 
Yuran PenukaranPenukaran dianggap sebagai pengeluaran dari kelas ini dan pelaburan ke dalam kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan caj penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Caj Permohonan kelas ini dan Caj Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Caj penukaran tidak akan dikenakan jika kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Caj Permohonan yang lebih rendah. Selain itu, kami boleh mengenakan MYR 100 sebagai caj pentadbiran untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran. 
 
Yuran PemindahanSejumlah maksimum MYR 50 boleh dikenakan untuk setiap pemindahan.