Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (Kelas D)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-11-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (Class D) 5.91% 9.08% 0.00% 0.00% 10.31% 1.0996 1.67
Penanda aras 7.30% 8.00% 0.00% 0.00% 13.03%
Penanda aras : The Fund has a target return of eight percent (8%) per annum.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0948
-0.0026
-0.24 %
1.0974
-0.0018
-0.16 %
1.0992
-0.0006
-0.05 %
1.0998
-0.0078
-0.70 %
1.1076
-0.0067
-0.60 %
1.1143
0.0063
0.57 %
1.1080
-0.0053
-0.48 %
1.1133
-0.0076
-0.68 %
1.1209
0.0081
0.73 %
1.1128
-0.0026
-0.23 %
1.1154
-0.0058
-0.52 %
1.1212
-0.0044
-0.39 %
1.1256
0.0151
1.36 %
1.1105
0.0109
0.99 %
1.0996
0.0020
0.18 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2023 0.32 1.25

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini merupakan dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Tujuan Dana ini adalah untuk menyediakan pendapatan yang tetap dengan melabur terutamanya di kawasan Asia Pasifik tanpa Jepun dan pada masa yang sama mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang. Oleh kerana Dana ini merupakan Kumpulan Dana Kelayakan di bawah Kerangka Kumpulan Dana Kelayakan ASEAN, terdapat Kelas yang boleh ditawarkan kepada pelabur di negara-negara lain yang mengambil bahagian dalam Kerangka Kumpulan Dana Kelayakan ASEAN.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai dari rantau Asia Pasifik kecuali Jepun;
  • mencari pendapatan tetap.
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk pulangan modal yang berpotensi sederhana dalam jangka masa panjang; dan / atau
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanBergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh kelas masing-masing, Kelas tersebut bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatannya yang dapat diagihkan setiap suku tahun.
 
Jangka Masa PelaburanMerujuk kepada tempoh tiga (3) tahun atau lebih.
 
Pelaburan PermulaanMinimum MYR10 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMinimum MYR10 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Bagi pelabur individu yang melabur dengan kami untuk kali pertama, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan asal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian pelaburan bagi keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama setiap unit semasa pembelian unit atau NAV semasa semasa tempoh batal (mana-mana yang lebih rendah) ("Jumlah Pembayaran Kembali"). Kami akan membayar Jumlah Pembayaran Kembali termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas dalam masa tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumen-dokumen lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak pembatalan hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan kami atau Pengedar kami untuk kali pertama. Walau bagaimanapun, hak pembatalan tidak terpakai jika:

  1. anda telah menarik semua atau sebahagian daripada pelaburan anda daripada Kelas D ke akaun e-Wallet atau akaun bank anda; atau
  2. anda adalah kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah.

Permintaan untuk batal mestilah dibuat terus melalui Principal Malaysia atau Aplikasi e-Wallet (jika tersedia).
Nota: Sila berunding dengan penasihat profesional anda sebelum melabur. Anda juga boleh menghubungi Pusat Jagaan Pelanggan kami di (03) 7723 7260 atau whatsapp di (6016) 299 9792 untuk maklumat lanjut.
 

Pengeluaran Minimum10 unit atau jumlah unit lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran28 April 2023

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan*Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit.

*Caj jualan yang lebih rendah dikenakan untuk pelaburan dalam Kelas D melalui aplikasi Touch 'n Go eWallet. Sila rujuk GOinvest melalui aplikasi Touch 'n Go eWallet untuk maklumat lanjut.
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana di Mallaysia.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) pada NAB Dana. Bayaran sub-penjaga asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan caj tunggakan bulanan.
 
Yuran PenukaranApabila tersedia, pengalihan diperlakukan sebagai pengeluaran daripada Kelas ini dan pelaburan ke Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan Bayaran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas ini dan Yuran Permohonan Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang lain. Bayaran Penukaran tidak akan dikenakan jika Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Selain itu, kami mungkin mengenakan bayaran pentadbiran sebanyak MYR100 untuk setiap penukaran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Bayaran Penukaran dan/atau bayaran pentadbiran.
 
Yuran PemindahanMaksimum MYR50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.