Principal Institutional Bond Fund 3

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Institutional Bond Fund 3 0.88% 4.29% 13.15% 17.00% 95.78% 1.9578 5,659.75
Penanda aras 1.04% 4.67% 15.20% 20.59% 93.15%
Penanda aras : 50% TR BPAM Corporates All Bond Index 50% TR BPAM Corporates3y-7y Bond Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1B 3B 6B YTD 1T 3T 6T
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.9408
0.0003
0.02 %
1.9405
0.0009
0.05 %
1.9396
0.0007
0.04 %
1.9389
0.0006
0.03 %
1.9383
0.0004
0.02 %
1.9379
0.0010
0.05 %
1.9369
-0.0004
-0.02 %
1.9373
-0.0011
-0.06 %
1.9384
0.0000
0.00 %
1.9384
0.0001
0.01 %
1.9383
0.0006
0.03 %
1.9377
0.0000
0.00 %
1.9377
0.0001
0.01 %
1.9376
0.0000
0.00 %
1.9376
0.0003
0.02 %
* ini menunjukkan harga pada setengah hari
Download CSV

Maklumat Umum

Dana ini merupakan dana bon borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia, bertujuan untuk menyediakan jumlah pulangan pelaburan melalui potensi pendapatan dan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya dalam sekuriti pendapatan tetap berdenominasi Ringgit.

Ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.


Dana ini paling sesuai untuk anda jika anda:

  • ialah institusi termasuk syarikat;
  • mempunyai pelaburan dalam jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan pelbagai portfolio yang terdiri daripada sekuriti pendapatan tetap Malaysia;
  • sedang mencari aliran pendapatan cekap cukai; dan
  • mahu mengekalkan nilai pelaburan anda.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengedaranSuku tahunan, bergantung kepada keadaan pasaran dan prestasi Dana dan mengikut budi bicara Pengurus.
Pengagihan, jika ada, akan dibuat oleh Hari Perniagaan terakhir bulan-bulan berikutnya setiap tahun: Mac, Jun, September dan Disember.
Nota: Dana boleh mengagihkan pendapatan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal dan/atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.
 
Pelaburan Permulaan MinimumRM10 juta atau apa-apa amaun lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MinimumRM10 juta atau apa-apa amaun lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh PenyejukanTidak terpakai bagi syarikat/institusi.
 
Pengeluaran MinimumRM1 juta atau apa-apa amaun lain sebagaimana yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Tiada sekatan ke atas kekerapan pengeluaran.
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Yuran Dana

Yuran PengurusanSehingga 0.25% setahun daripada NAV Dana.
 
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.03% setahun daripada NAV Dana, tertakluk kepada yuran minimum sebanyak RM30,000 setahun.
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.