Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal China New Energy Innovation Fund - Kelas RMB-Hedged

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9512
0.0206
2.21 %
0.9306
-0.0031
-0.33 %
0.9337
-0.0221
-2.31 %
0.9558
-0.0148
-1.52 %
0.9706
-0.0016
-0.16 %
0.9722
-0.0094
-0.96 %
0.9816
0.0099
1.02 %
0.9717
-0.0075
-0.77 %
0.9792
0.0055
0.56 %
0.9737
-0.0019
-0.19 %
0.9756
0.0067
0.69 %
0.9689
0.0141
1.48 %
0.9548
-0.0030
-0.31 %
0.9578
-0.0022
-0.23 %
0.9600
-0.0032
-0.33 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana Principal China New Energy Innovation adalah dana feeder yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia.

Dana ini bertujuan untuk menyediakan pertumbuhan modal dan pendapatan melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif ("CIS") yang melabur terutamanya dalam syarikat-syarikat yang disenaraikan yang berkaitan dengan industri tenaga baru.

Ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana sesuai dengan anda jika anda:

  • mempunyai hala tuju pelaburan sederhana hingga panjang;
  • ingin memiliki portfolio yang terdiversifikasi dengan instrumen industri tenaga baru melalui pelaburan dalam pasaran ekuiti China;
  • mencari pertumbuhan modal dan pendapatan; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan boleh berfluktuasi sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan    

Pengagihan, sekiranya ada, dijangka akan diagihkan secara tidak berjadual mengikut budi bicara Pengurus dan akan berubah mengikut tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan, keadaan pasaran dan prestasi Dana.    

 

Pelaburan Permulaan

Minimum RMB 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Pelaburan Tambahan

Minimum RMB 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Tempoh Bertenang

Para pelabur diberi tempoh enam (6) Hari Bekerja selepas pelaburan awal dibuat (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diluluskan oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada Nilai Aset bersih (NAV) per unit yang sama semasa unit dibeli atau NAV semasa pada saat hak tempoh bertenang diaktifkan (mana yang lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik"). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika dikenakan) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh lima (5) Hari Bekerja dari tarikh penerimaan hasil pengeluaran daripada Dana Sasaran.

Sila ambil perhatian bahawa hak tempoh bertenang hanya diberikan kepada pelabur baharu yang melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia atau individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak ke atas hak tempoh bertenang.

 

Pengeluaran Minimum

100 unit atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.

 

Baki Minimum

100 unit atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.

 

Tarikh Pelancaran

26 Ogos 2024

 

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% daripada NAV setiap unit.    
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAV Kelas tersebut.

Yuran Pemegang Amanah:
0.03% setahun (termasuk yuran penyimpan tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penyimpan asing) atas NAV Dana. 
Yuran sub-penyimpan asing bergantung kepada negara yang dilabur dan dikenakan secara bulanan dengan tertunggak.

 
Yuran Penukaran

Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari kelas ini dan pelaburan ke dalam kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan caj penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Caj Permohonan kelas ini dan Caj Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Caj penukaran tidak akan dikenakan jika kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Caj Permohonan yang lebih rendah. Selain itu, kami boleh mengenakan RMB 35 sebagai caj pentadbiran untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran.

 

Yuran Pemindahan

Sejumlah maksimum RMB 35 boleh dikenakan untuk setiap pemindahan.