Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal China Quality Growth Fund - Kelas USD

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0138
0.0040
0.40 %
1.0098
-0.0044
-0.43 %
1.0142
-0.0064
-0.63 %
1.0206
-0.0183
-1.76 %
1.0389
0.0075
0.73 %
1.0314
-0.0159
-1.52 %
1.0473
0.0046
0.44 %
1.0427
-0.0095
-0.90 %
1.0522
0.0323
3.17 %
1.0199
-0.0202
-1.94 %
1.0401
0.0224
2.20 %
1.0177
0.0171
1.71 %
1.0006
-0.0016
-0.16 %
1.0022
-0.0020
-0.20 %
1.0042
-0.0032
-0.32 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal China Quality Growth Fund adalah dana wholesale feeder yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia.

Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal melalui pelaburan dalam satu (1) skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam sekuriti  People’s Republic of China equity termasuk tetapi tidak terhad kepada Saham A China yang disenaraikan di bursa saham People’s Republic of Chin. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana sesuai dengan anda jika anda:

  • mencari peningkatan modal jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai yang melabur terutamanya dalam sekuriti ekuiti People’s Republic of China termasuk tetapi tidak terhad kepada Saham A China yang disenaraikan di bursa saham People’s Republic of China; atau
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berfluktuasi sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan    

Memandangkan objektif pelaburan Dana, kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah atas budi bicara kami dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan terealisasi untuk pengagihan dan prestasi Dana.    

 

Pelaburan Permulaan

Minimum USD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

 

Pelaburan Tambahan

Minimum USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

 

Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami daripada pelabur kali pertama. Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam amanah saham tidak layak untuk tempoh bertenang.    

 

Pengeluaran Minimum

500 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.    

 

Baki Minimum

1000 unit atau jumlah unit lain yang kami tentukan dari semasa ke semasa.    

 

Tarikh Pelancaran

26 Ogos 2024

 

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Permohonan*

Sehingga 5.00% daripada NAV setiap unit.    

 

Yuran PengurusanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAV Kelas tersebut.

Yuran Pemegang Amanah:
Sehingga 0.04% setahun daripada NAV Dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj penjaga sub-luar negara).      

 
Yuran Penukaran

Pertukaran dianggap sebagai pengeluaran daripada sesuatu Kelas dan pelaburan ke dalam Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan Yuran Pertukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran Pertukaran tidak akan dikenakan jika Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan dipertukarkan mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Selain itu, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran sebanyak USD 35 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk mengurangkan Yuran Pertukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Pertukaran dan/atau yuran pentadbiran.

 

Yuran Pemindahan

Sejumlah maksimum USD 15 boleh dikenakan untuk setiap pemindahan.