Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Deposit Fund (Kelas AR) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Deposit Fund (Class AR) 3.01% 3.62% 9.41% 14.10% 74.03% 1.0905 217.80
Penanda aras 1.35% 1.62% 3.85% 5.37% 41.22%
Penanda aras : CIMB Bank Overnight Rate

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0926
0.0001
0.01 %
1.0925
0.0001
0.01 %
1.0924
0.0003
0.03 %
1.0921
0.0001
0.01 %
1.0920
0.0001
0.01 %
1.0919
0.0001
0.01 %
1.0918
0.0001
0.01 %
1.0917
0.0003
0.03 %
1.0914
0.0001
0.01 %
1.0913
0.0002
0.02 %
1.0911
0.0001
0.01 %
1.0910
0.0001
0.01 %
1.0909
0.0003
0.03 %
1.0906
0.0002
0.02 %
1.0904
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2024 0.01 0.07
Sep-2024 0.01 0.06
Aug-2024 0.01 0.06
Jul-2024 0.01 0.07
Jun-2024 0.01 0.06
May-2024 0.01 0.08
Apr-2024 0.01 0.06
Mar-2024 0.00 0.00
Feb-2024 0.00 0.00
Jan-2024 0.00 0.00
Dec-2023 0.00 0.00
Nov-2023 0.00 0.00
Oct-2023 0.00 0.00
Sep-2023 0.00 0.00
Aug-2023 0.00 0.00

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Deposit Fund adalah dana pasaran wang yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menjana pendapatan tetap bagi pelabur melalui pelaburan terutamanya di pasaran wang. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek atau sederhana;
  • mahukan portfolio yang melabur dalam Deposit; mahukan aliran pendapatan*; dan/atau
  • mencari pemeliharaan modal** dan fleksibiliti dalam pelaburan.

*Aliran pendapatan akan dilaburkan semula secara automatik menjadi unit tambahan dalam Dana pada NAB per unit pada tarikh pengedaran.
**Dana ini bukanlah dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal

.

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanSetiap bulan, bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh Dana.
 
Pelaburan PermulaanMinimum MYR10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Perlaburan TambahanMYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( Jumlah pengembalian ” ). Kami akan membayar jumlah Bayaran Balik kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan, dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia atau orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS ( jika ada ), hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Penukaran

Penukaran akan dijalankan berdasarkan nilai pelaburan anda dalam Kelas. Jumlah minimum untuk suis adalah tertakluk kepada:

  • untuk keluar dari kelas:
    • pengeluaran minimum yang dikenakan kepada Kelas;
    • baki minimum yang diperlukan untuk Kelas, melainkan jika anda menarik diri dari Kelas secara keseluruhan; dan
    • yuran Pengeluaran Kelas (jika ada).
  • untuk beralih ke Kelas:
    • amaun pelaburan permulaan minimum atau amaun pelaburan tambahan minimum (mengikut mana-mana yang berkenaan) yang terpakai bagi Kelas; dan
    • yuran Penukaran yang dikenakan untuk suis yang dicadangkan (jika ada).

Anda boleh berunding untuk mengurangkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami.
 

Tarikh pelancaran13 Ogos 2021
 

Rakan Kongsi Dana

  • AmInvestment Bank Berhad
  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Investment Bank - Retail Equities
  • CIMB Private Banking
  • Principal Distributors
  • Hong Leong Bank Berhad
  • iFAST Capital Sdn Bhd
  • Kenanga Investment Bank Berhad
  • RHB Bank Berhad
  • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd 

Click here to know more about our fund partner(s).

Yuran Dana

*Yuran Pemohonan 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 0.30% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.02% setahun daripada NAB Dana.
 
Yuran Penukaran Pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas ini dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas ini dan Yuran Permohonan dana Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Pertukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.02% setahun (termasuk yuran kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-custodian asing (jika ada)) daripada NAV Dana.
 

* Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui EPF-MIS, anda mungkin dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.