Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Emerging Markets Multi Asset Fund - Kelas AUD-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-11-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (AUD) Saiz Dana (juta)
Principal Emerging Markets Multi Asset Fund - Class AUD-Hedged 10.49% 15.56% -7.41% 1.91% -4.09% 0.7830 1.24
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penanda aras : The Fund is benchmark unconstrained as the Target Fund is benchmark unconstrained, i.e. it will be actively managed without reference to any specific benchmark.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.7788
0.0002
0.03 %
0.7786
-0.0100
-1.27 %
0.7886
-0.0009
-0.11 %
0.7895
-0.0014
-0.18 %
0.7909
0.0008
0.10 %
0.7901
-0.0098
-1.23 %
0.7999
0.0029
0.36 %
0.7970
-0.0066
-0.82 %
0.8036
0.0083
1.04 %
0.7953
0.0015
0.19 %
0.7938
0.0015
0.19 %
0.7923
0.0008
0.10 %
0.7915
0.0035
0.44 %
0.7880
0.0050
0.64 %
0.7830
-0.0007
-0.09 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Sep-2024 0.46 2.27
Jun-2024 0.36 1.84
Mar-2024 0.39 2.09
Dec-2023 0.41 2.53
Sep-2023 0.42 2.53
Jun-2023 0.67 3.88
Mar-2023 0.69 3.96
Dec-2022 0.64 3.64
Sep-2022 0.83 4.76
Jun-2022 0.86 4.48
Mar-2022 0.84 4.16
Dec-2021 0.90 3.84
Sep-2021 0.89 3.48
Jun-2021 0.78 2.92
Mar-2021 1.00 3.88

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memaksimumkan jumlah pulangan melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam aset pasaran baru muncul. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Dana ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.

Dana ini sesuai untuk para Ahli yang:

  • merupakan seorang pelabur yang berwibawa;
  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • berusaha untuk memaksimumkan jumlah pulangan sementara bersedia menerima tahap ketidaktentuan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan pelaburan dalam dana sasaran yang melabur dalam pelbagai aset pasaran baru muncul yang aktif menyesuaikan pendedahan pelaburan

 

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Suku tahunan, bergantung kepada tahap pendapatan (jika ada) dan mengikut budi bicara kami. Kami mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan Kelas. Sekiranya pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak penting, sebarang pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada anda kerana jumlah kos yang akan ditanggung dalam mana-mana pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah untuk pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk memutuskan jumlah yang akan diagihkan kepada anda. Kami juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal atau gabungan mana-mana di atas, serta prestasi Dana.
Tempoh masa pelaburanJangka sederhana hingga jangka panjang, iaitu tiga (3) tahun atau lebih.
Pelaburan permulaanMinimum AUD 2,000# atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan tambahanMinimum AUD 1,000# atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
Tempoh bertenangAnda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama seunit apabila unit dibeli atau NAV lazim seunit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“Refund Amount”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Bagaimanapun, kakitangan dan individu Principal Malaysia’s yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
Pengeluaran Minimum1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran1 Julai 2017


# Untuk mengelakkan keraguan, jumlah ini termasuk sebarang yuran dan caj yang dikenakan, seperti caj jualan, mengikut mana yang berkenaan, yang tertakluk kepada apa-apa cukai yang dikenakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada Cukai Jualan dan Perkhidmatan [SST]). Dalam erti kata lain, jumlah itu adalah jumlah kasar yuran, caj dan sebarang cukai yang dikenakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada SST).

Rakan KongsI Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanSehingga 5.50% daripada NAB seunit 

Yuran Tahunan 

 

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas di Malaysia.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun daripada NAB Dana 

*Termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing

Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukar masuk mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. 

Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran AUD35 (atau setaraf) untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana Dana CIMB-Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Kami juga berhak mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.