Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Global Responsible Equity Fund - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Global Responsible Equity Fund - Class MYR -0.27% 6.10% 0.00% 0.00% 9.53% 1.0953 5.34
Penanda aras 0.04% 9.33% 0.00% 0.00% 21.95%
Penanda aras : MSCI ACWI Islamic Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0017
-0.0008
-0.08 %
1.0025
0.0114
1.15 %
0.9911
-0.0072
-0.72 %
0.9983
-0.0079
-0.79 %
1.0062
0.0089
0.89 %
0.9973
0.0102
1.03 %
0.9871
0.0036
0.37 %
0.9835
-0.0120
-1.21 %
0.9955
-0.0002
-0.02 %
0.9957
-0.0025
-0.25 %
0.9982
-0.0002
-0.02 %
0.9984
-0.0014
-0.14 %
0.9998
-0.0002
-0.02 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Matlamat Dana ini adalah untuk memberikan pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam satu Islamic CIS yang melabur dalam portfolio yang di pelbagai di seluruh dunia. Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda sebelumnya.

Dana ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dijamin modalnya:

  • Sesuai untuk pelabur yang mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;

  • Mahukan portfolio yang pelbagai dalam instrumen Shariah-compliant yang mematuhi prinsip Shariah;

  • Mencari pertumbuhan modal; dan 

  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

Muat turun dokumen

Fund Video

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Berdasarkan objektif pelaburan Dana, kelas Dana tidak dijangka untuk membayar sebarang pengagihan. Pengagihan (jika ada) adalah atas budi bicara Pengurus dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Pelaburan Permulaan*Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
*Pelaburan awal minimum untuk EPF-MIS (jika tersedia) adalah RM1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau seperti yang dinyatakan di atas, mana-mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa terdapat kemungkinan perubahan pada status kelayakan Dana di bawah EPF-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini
 
Pelaburan TambahanMinimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
 
Tempoh BertenangEnam (6) Hari Waktu Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami daripada pelabur individu untuk pertama kalinya yang melabur dengan kami atau Pengedar kami untuk melaksanakan tempoh bertenang. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia atau seseorang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak layak untuk temph bertenang.
 
Pengeluaran Minimum100 units atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran27 Mac 2023

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran Permohonan*Sehingga 5% pada setiap pelaburan.
*Jika Dana adalah dana yang diluluskan EPF-MIS dan anda telah melabur melalui EPF-MIS, anda mungkin dikenakan Bayaran Permohonan sehingga 3.00% daripada NAV setiap unit, atau kadar lain yang mungkin ditentukan oleh EPF.
 
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.03% setahun (termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing) daripada NAV Dana. Caj dan caj sub-penjaga asing bergantung kepada negara yang dilabur dan dikenakan secara bulanan selepas tempoh pelaburan.
 
Yuran PenukaranPertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan bayaran pertukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Bayaran Permohonan Kelas dan Bayaran Permohonan Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Bayaran pertukaran tidak akan dikenakan jika Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang ditukar mempunyai Bayaran Permohonan yang lebih rendah. Selain itu, kami boleh mengenakan bayaran pentadbiran sebanyak MYR 100 (atau setara) untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan bayaran pertukaran dan/atau bayaran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengabaikan bayaran pertukaran dan/atau bayaran pentadbiran.
 
Yuran PindahanMaksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.