Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Malaysia Government Sukuk Fund - Kelas C

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Malaysia Government Sukuk Fund - Class C 2.92% 4.00% 8.28% 0.00% 8.28% 1.0347 684.97
Penanda aras 2.84% 3.89% 9.53% 0.00% 9.72%
Penanda aras : FTSE BPAM Government 1Y-3Y Sukuk Index MYR

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0376
0.0004
0.04 %
1.0372
0.0004
0.04 %
1.0368
0.0007
0.07 %
1.0361
0.0001
0.01 %
1.0360
0.0000
0.00 %
1.0360
-0.0005
-0.05 %
1.0365
0.0000
0.00 %
1.0365
0.0005
0.05 %
1.0360
0.0009
0.09 %
1.0351
0.0001
0.01 %
1.0350
-0.0003
-0.03 %
1.0353
0.0003
0.03 %
1.0350
0.0004
0.04 %
1.0346
0.0000
0.00 %
1.0346
0.0002
0.02 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2024 0.84 3.27
Jul-2024 0.94 3.65
Apr-2024 1.08 4.20
Jan-2024 0.53 2.05
Oct-2023 0.47 5.50
Jul-2023 0.83 9.66

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan tetap melalui pelaburan terutamanya dalam Sukuk kerajaan Malaysia. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin. 

Dana ini paling sesuai untuk anda sekiranya
•    Adalah seorang pelabut yang berwibawa
•    Mempunyai jangka masa pelaburan jangka pendek hingga sederhana; dan
•    Mahukan portfolio yang perbagai yang terdiri daripada Sukuk kerajaan Malaysia. 

Dana ini dijual oleh pasukan Penjualan Korporat & Institusi Utama.

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanBulanan, bergantung kepada tahap pendapatan (jika ada) dan mengikut budi bicara kami. Kami mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan Kelas. Jika pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak penting, sebarang pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada anda kerana jumlah kos yang akan ditanggung dalam mana-mana pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah untuk pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk memutuskan jumlah yang akan diagihkan kepada anda. Kami juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan dan/atau modal, serta prestasi Dana.
Pelaburan PermulaanMinimum RM150 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan TambahanRM1 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pengeluaran MinimumRM 1 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Baki Minimum10 juta unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran21 Jun 2021.

Yuran Dana

Yuran PermohonanTiada.
Yuran PengurusanSehingga 0.10% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.02% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini.

Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukarandan / atau yuran pentadbiran.

Yuran PindahanMaksimum RM50.00 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.
Penalti PengeluranTiada.