Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Malaysia Government Bond Fund (Kelas D)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-11-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Malaysia Government Bond Fund (Class D) 3.38% 3.72% 9.70% 0.00% 9.31% 1.0122 777.41
Penanda aras 3.32% 3.71% 9.70% 0.00% 14.16%
Penanda aras : TR BPAM All Bond Index - Government - 1Y to 3Y

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0133
0.0002
0.02 %
1.0131
-0.0005
-0.05 %
1.0136
0.0001
0.01 %
1.0133
0.0003
0.03 %
1.0130
-0.0001
-0.01 %
1.0131
-0.0001
-0.01 %
1.0132
0.0000
0.00 %
1.0132
0.0001
0.01 %
1.0131
0.0001
0.01 %
1.0130
0.0002
0.02 %
1.0128
0.0001
0.01 %
1.0127
0.0001
0.01 %
1.0126
0.0001
0.01 %
1.0125
-0.0022
-0.22 %
1.0147
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Nov-2024 0.26 3.06
Oct-2024 0.24 2.85
Sep-2024 0.29 3.48
Aug-2024 0.35 4.11
Jul-2024 0.32 3.78
Jun-2024 0.33 3.89
May-2024 0.29 3.50
Apr-2024 0.27 3.19
Mar-2024 0.21 2.45
Feb-2024 0.20 2.69
Jan-2024 0.21 1.91
Dec-2023 0.27 2.63
Sep-2023 0.66 2.62
Jun-2023 0.66 2.63
Mar-2023 0.45 1.82

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan tetap melalui pelaburan terutamanya dalam instrumen hutang kerajaan Malaysia. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.

Dana ini paling sesuai untuk anda sekiranya:

  • adalah seorang pelabur yang berwibawa
  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka pendek hingga sederhana; dan
  • mencari pendedahan dalam instrumen hutang kerajaan Malaysia.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanBergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang Dana menjana, Kelas akan mengedarkan secara bulanan. Jika pengagihan yang ada terlalu kecil atau tidak penting, apa-apa pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada anda kerana jumlah kos yang akan ditanggung dalam mana-mana pengedaran itu mungkin lebih tinggi daripada jumlah untuk pengedaran. Kami mempunyai budi bicara untuk memutuskan jumlah yang akan diagihkan kepada anda.
Nota: Dana boleh mengagihkan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.
 
Pelaburan PermulaanMinimum RM 300 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan RM 10 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pengeluaran MinimumRM 10 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Penukaran

Penukaran akan dilakukan berdasarkan nilai pelaburan anda dalam Kelas. Jumlah minimum untuk pertukaran adalah tertakluk kepada:

untuk pertukaran keluar dari Kelas:

  • pengeluaran minimum yang dikenakan kepada Kelas;
  • baki minimum yang diperlukan (selepas pertukaran) untuk Kelas, melainkan anda menarik diri dari Kelas secara keseluruhan; dan
  • penalti pengeluaran Kelas (jika ada).

untuk bertukar menjadi Kelas

  • jumlah pelaburan permulaan minimum atau amaun pelaburan tambahan minimum (mengikut mana-mana yang berkenaan) yang terpakai bagi Kelas; dan
  • yuran penukaran yang dikenakan untuk suis yang dicadangkan (jika ada).

Anda boleh berunding untuk mengurangkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami.
 

Tarikh Pelancaran15 April 2020.
 

Yuran Dana

Yuran PermohonanTiada
 
Yuran PengurusanSehingga 0.07% setahun daripada NAB Kelas
 
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.02% setahun pada NAB dana
 
Yuran PenukaranOleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukarandan / atau yuran pentadbiran.