Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Sustainable Conservative Bond Fund (Kelas MYR)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-09-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Sustainable Conservative Bond Fund (Class MYR) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 1.0064 462.84
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.27%
Penanda aras : 50% FTSE BPAM Corporates AAA 1Y-3Y All Bond MYR 50% FTSE BPAM Corporates AA 1Y-3Y All Bond MYR

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0057
0.0001
0.01 %
1.0056
0.0007
0.07 %
1.0049
0.0003
0.03 %
1.0046
0.0004
0.04 %
1.0042
0.0003
0.03 %
1.0039
0.0003
0.03 %
1.0036
0.0004
0.04 %
1.0032
0.0001
0.01 %
1.0031
0.0001
0.01 %
1.0030
0.0003
0.03 %
1.0027
0.0001
0.01 %
1.0026
0.0002
0.02 %
1.0024
0.0000
0.00 %
1.0024
0.0002
0.02 %
1.0022
0.0005
0.05 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah Dana Borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pendapatan tetap melalui pelaburan mampan dalam portfolio terpelbagai bon Malaysia. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda.

Ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana sesuai dengan anda jika anda:

  • mempunyai horizon pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mencari peluang untuk melabur dalam sekuriti yang mempertimbangkan kriteria kelestarian;
  • mahukan portfolio terpelbagai instrumen hutang di Malaysia; dan
  • mahukan pelaburan yang kurang berisiko tetapi boleh menerima pulangan yang mungkin berubah-ubah dalam jangka masa pendek.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanBergantung kepada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh Kelas ini, Kelas ini bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau semua pendapatan boleh agihnya pada setiap suku tahun.
 
Pelaburan PermulaanMinimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMinimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangPelabur Individu Sophistikated mempunyai enam (6) Hari Bekerja selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pembahagi kami) untuk mempertimbangkan kesesuaian dan kesesuaian pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV unit yang sama ketika unit dibeli atau NAV semasa unit pada titik penyejukan (yang mana lebih rendah) (“Jumlah Pulangan”). Kami akan membayar Jumlah Pulangan termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas yang masing-masing dalam tujuh (7) Hari Bekerja dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pembahagi kami. Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang mendaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
 
Pengeluaran Minimum100 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Lancar18 Jun 2024

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanTidak berkenaan
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 0.25% setahun daripada NAV Kelas tersebut. 
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.03% setahun daripada NAB Dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj penjaga sub-luar negara).
 
Yuran PenukaranPenukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dalam Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran Penukaran tidak akan dikenakan jika Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, kami mungkin mengenakan MYR 100 sebagai yuran pentadbiran untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk mengurangkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 
Yuran PemindahanBayaran Pindahan tidak lebih daripada MYR50.00 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.