Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Strategic Global Growth Fund - Kelas MYR-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-11-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Strategic Global Growth Fund - Class MYR-Hedged 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.69% 1.0269 55.23
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
Penanda aras : Blend Bloomberg BC Glb Aggre/MSCI AC World (70:30)

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9954
-0.0066
-0.66 %
1.0020
-0.0198
-1.94 %
1.0218
-0.0044
-0.43 %
1.0262
0.0023
0.22 %
1.0239
-0.0031
-0.30 %
1.0270
-0.0052
-0.50 %
1.0322
0.0043
0.42 %
1.0279
-0.0040
-0.39 %
1.0319
-0.0024
-0.23 %
1.0343
0.0012
0.12 %
1.0331
-0.0014
-0.14 %
1.0345
1.0299
0.0005
0.05 %
1.0294
0.0026
0.25 %
1.0268
0.0056
0.55 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana wholesale yang diterbitkan oleh Principal Malaysia.

Dana ini bertujuan untuk memberikan peningkatan modal jangka panjang dan pendapatan melalui pelaburan dalam pasaran global. Dana ini ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan awal anda.

Ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana sesuai dengan anda jika anda:

  • mempunyai horizon pelaburan jangka panjang;
  • mahukan portfolio yang dipelbagaikan secara global; dan/atau
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berfluktuasi sepanjang tempoh pelaburan.    
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan    

Bergantung kepada keadaan pasaran, prestasi Dana dan tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh Dana, Kelas akan membuat pengagihan secara tahunan. Jika jumlah pengagihan yang tersedia terlalu kecil atau tidak signifikan, sebarang pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada pemegang unit kerana jumlah kos yang perlu ditanggung untuk pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah yang diagihkan. Kami mempunyai budi bicara untuk menentukan jumlah yang akan diagihkan kepada pemegang unit.

Nota: Dana ini mungkin mengagihkan pendapatan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang belum direalisasikan, keuntungan modal yang belum direalisasikan, modal dan/atau gabungan mana-mana yang dinyatakan di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.

 

Pelaburan Permulaan

Minimum MYR 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Pelaburan Tambahan

Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.   

 

Tempoh BertenangPelabur Individu Sofistikated mempunyai tempoh enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian pelaburan tersebut untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama ketika unit-unit tersebut dibeli atau NAB seunit yang berkuat kuasa pada waktu tempoh bertenang (mana-mana yang lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik"). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkenaan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak tempoh bertenang hanya diberikan kepada pelabur pertama kali yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Namun, kakitangan Principal Malaysia atau seseorang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana amanah saham tidak berhak kepada hak cooling-off ini.    
Pengeluaran Minimum

100 unit atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.    

 

Baki Minimum

100 unit atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.    

 

Tarikh Pelancaran

22/08/2024

 

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Permohonan*Sehingga 3.00% daripada NAV setiap unit.
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan : Sehingga 1.50% setahun daripada NAV Kelas tersebut.

Yuran Pemegang Amanah:
Sehingga 0.045% setahun NAV Dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran PenukaranPenukaran dianggap sebagai pengeluaran daripada Kelas dan pelaburan ke dalam dana Kelas atau Pengetua Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan Yuran Pertukaran bersamaan dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan Kelas atau dana Pengetua Malaysia yang lain (atau kelasnya). Yuran Pertukaran tidak akan dikenakan jika dana Kelas atau Pengetua Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, kami mungkin mengenakan bayaran pentadbiran MYR100 untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Pertukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Pertukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 
Yuran PemindahanMYR50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.