Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal China New Energy Innovation Fund - Kelas D

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal China New Energy Innovation Fund - Class D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.15% 0.9885 0.26
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.10%
Penanda aras : CSI New Energy CNY

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9829
-0.0031
-0.31 %
0.9860
-0.0215
-2.13 %
1.0075
-0.0184
-1.79 %
1.0259
0.0073
0.72 %
1.0186
-0.0079
-0.77 %
1.0265
0.0175
1.73 %
1.0090
-0.0011
-0.11 %
1.0101
0.0011
0.11 %
1.0090
-0.0033
-0.33 %
1.0123
0.0225
2.27 %
0.9898
0.0076
0.77 %
0.9822
-0.0046
-0.47 %
0.9868
-0.0015
-0.15 %
0.9883
-0.0029
-0.29 %
0.9912
0.0015
0.15 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana Principal China New Energy Innovation adalah dana feeder yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia.

Dana ini bertujuan untuk menyediakan pertumbuhan modal dan pendapatan melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif ("CIS") yang melabur terutamanya dalam syarikat-syarikat yang disenaraikan yang berkaitan dengan industri tenaga baru.

Ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana sesuai dengan anda jika anda:

  • mempunyai hala tuju pelaburan sederhana hingga panjang;
  • ingin memiliki portfolio yang terdiversifikasi dengan instrumen industri tenaga baru melalui pelaburan dalam pasaran ekuiti China;
  • mencari pertumbuhan modal dan pendapatan; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan boleh berfluktuasi sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan    

Pengagihan, sekiranya ada, dijangka akan diagihkan secara tidak berjadual mengikut budi bicara Pengurus dan akan berubah mengikut tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan, keadaan pasaran dan prestasi Dana.    

 

Pelaburan Permulaan

Non RSP: Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
Non RSP: Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

 

Pelaburan Tambahan

Non RSP: Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
Non RSP: Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

 

Tempoh Bertenang

Untuk pelabur individu pertama kali yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV per unit yang sama seperti semasa pembelian unit atau NAV per unit semasa pada titik tempoh bertenang (mana-mana yang lebih rendah) ("Jumlah Pemulangan"). Kami akan membayar Jumlah Pemulangan termasuk Caj Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkenaan dalam tempoh sebelas (11) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumen lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak pendinginan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak layak untuk hak tempoh bertenang.

Untuk transaksi melalui Aplikasi e-Wallet, hak pendinginan tidak terpakai jika anda telah menarik semua atau sebahagian daripada pelaburan anda dari Kelas D sama ada ke Aplikasi e-Wallet atau akaun bank anda. Permintaan untuk pendinginan boleh dibuat secara langsung melalui Principal Malaysia dan/atau melalui Aplikasi e-Wallet (jika tersedia).

Nota: Sila berunding dengan penasihat profesional anda sebelum melabur. Anda juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (03) 7723 7260 atau WhatsApp di (6016) 299 9792 untuk maklumat lanjut.

 

Pengeluaran Minimum

MYR10 atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.    

 

Baki Minimum

MYR10 atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.    

 

Tarikh Pelancaran

26 Ogos 2024

 

Rakan Kongsi Dana

  • TNG Digital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% daripada NAV setiap unit.    
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAV Kelas tersebut.

Yuran Pemegang Amanah:
0.03% setahun (termasuk yuran penyimpan tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penyimpan asing) atas NAV Dana. 
Yuran sub-penyimpan asing bergantung kepada negara yang dilabur dan dikenakan secara bulanan dengan tertunggak.

 
Yuran Penukaran

Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari kelas ini dan pelaburan ke dalam kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan caj penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Caj Permohonan kelas ini dan Caj Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Caj penukaran tidak akan dikenakan jika kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Caj Permohonan yang lebih rendah. Selain itu, kami boleh mengenakan MYR 100 sebagai caj pentadbiran untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran.

 

Yuran Pemindahan

Apabila tersedia, sehingga MYR50 boleh dikenakan untuk setiap pemindahan.