Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Dynamic Income Fund - Kelas JPY-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-11-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (jpy) Saiz Dana (juta)
Principal Global Dynamic Income Fund - Class JPY-Hedged 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.9955 185.80
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.97%
Penanda aras : 60% MSCI AC World Index (USD) & 40% Bloomberg Global Aggregate USD

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9779
-0.0065
-0.66 %
0.9844
0.0030
0.31 %
0.9814
-0.0051
-0.52 %
0.9865
-0.0125
-1.25 %
0.9990
0.0086
0.87 %
0.9904
-0.0001
-0.01 %
0.9905
-0.0132
-1.32 %
1.0037
0.0053
0.53 %
0.9984
-0.0064
-0.64 %
1.0048
0.0136
1.37 %
0.9912
0.0002
0.02 %
0.9910
-0.0079
-0.79 %
0.9989
-0.0042
-0.42 %
1.0031
0.0008
0.08 %
1.0023
0.0025
0.25 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Nov-2024 0.62 0.62

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana bertujuan untuk menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam satu (1) CIS yang melabur dalam pelbagai aset dan pasaran di seluruh dunia termasuk pasaran membangun. Dana ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa keizinan anda terlebih dahulu.

Ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana sesuai dengan anda jika anda: 
  • mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai di seluruh dunia;
  • mencari pendapatan secara berkala; dan/atau
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Global Dynamic Income Fund.

Muat turun dokumen

Video Dana

Butiran Dana

Dasar PengagihanPengedaran, jika ada, akan berada di bawah budi bicara Pengurus dan akan berbeza dari tempoh ke tempoh bergantung kepada keadaan pasaran dan prestasi Dana.
 
Pelaburan PermulaanMinimum JPY 5000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMinimum JPY 5000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangPelabur Individu yang Berpengetahuan mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV per unit yang sama seperti semasa pembelian unit atau NAV per unit semasa pada titik tempoh bertenang (mana-mana yang lebih rendah) ("Jumlah Pulangan"). Kami akan membayar Jumlah Pulangan kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkenaan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumen yang lengkap. Jika terdapat keadaan yang tidak dijangka yang menyebabkan kelewatan dalam menerima hasil tempoh bertenang dari Dana Sasaran, kami akan membayar kepada anda Jumlah Pulangan dalam tempoh lima (5) Hari Perniagaan dari penerimaan Jumlah Pulangan dari Dana Sasaran. Sila ambil perhatian bahawa hak tempoh bertenang hanya diberikan kepada pelabur baru yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia atau individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana amanah unit tidak layak untuk hak tempoh bertenang.
 
Pengeluaran Minimum5000 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran16 Ogos 2024.
 

Rakan Kongsi Dana

  • HSBC
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% daripada NAV setiap unit.
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAV Kelas tersebut. 

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.03% setahun daripada NAV Dana (termasuk yuran dan caj penyimpan tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penyimpan asing). 
 
Yuran PenukaranPenukaran dianggap sebagai pengeluaran daripada satu Kelas dan pelaburan ke dalam Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan Caj Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Caj Permohonan Kelas dan Caj Permohonan Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Caj Penukaran tidak akan dikenakan jika Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Caj Permohonan yang lebih rendah. Selain itu, kami boleh mengenakan caj pentadbiran sebanyak JPY 3500 untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Caj Penukaran dan/atau caj pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Caj Penukaran dan/atau caj pentadbiran.
 
Yuran PemindahanJPY 2000 boleh dikenakan untuk setiap pemindahan.